DIPR Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF
السعر كما في 23/10/2026 16:04 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 20.48 | النطاق اليومي | 19.95 – 19.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.50 – 34.32 | حجم التداول | 311 |
| متوسط حجم التداول | 1.37 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.3 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 19.69 | العلاوة/الخصم | +1.32% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Industrials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946689 | ISIN | US2189466897 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DIPR is an actively managed, non-diversified ETF that seeks long-term growth by investing in companies materially involved in the space and satellite communications ecosystem. This includes businesses engaged in satellite operations, launch and space transport, satellite manufacturing, ground station infrastructure, space-based broadband and backhaul, earth observation and geospatial data, navigation and timing services, and enabling software and communications technologies serving commercial, government, and defense-adjacent applications. The ETF invests in common stocks of US and foreign companies across all market capitalizations, with the flexibility to also hold ADRs and, to a limited extent, illiquid investments such as passive minority interests in special purpose vehicles for exposure to private companies aligned with the ETFs investment theme. Portfolio construction is driven by a bottom-up process combining fundamental, thematic, and quantitative analysis, with the funds advisor evaluating companies on supply chain positioning, growth potential, and valuation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -11.52% | -4.91% | — | — | — | — | — | — | -22.59% |
| إجمالي العائد | -11.52% | -4.91% | — | — | — | — | — | — | -22.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 30 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 14.58% | 1.29 ألف | 186.6 ألف US$ |
| 2 | Lockheed Martin Corp | LMT | 8.30% | 180 | 106.2 ألف US$ |
| 3 | Garmin Ltd | GRMN | 6.90% | 299 | 88.3 ألف US$ |
| 4 | Rocket Lab Corp | RKLB | 6.09% | 1.52 ألف | 77.9 ألف US$ |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 5.09% | 1.1 ألف | 65.2 ألف US$ |
| 6 | Iridium Communications Inc | IRDM | 4.67% | 1.36 ألف | 59.8 ألف US$ |
| 7 | Globalstar Inc | GSAT | 4.60% | 715 | 58.9 ألف US$ |
| 8 | EchoStar Corp | ECHO | 4.53% | 676 | 58 ألف US$ |
| 9 | MDA Space Ltd | MDA | 3.78% | 1.81 ألف | 48.4 ألف US$ |
| 10 | Trimble Inc | TRMB | 3.45% | 689 | 44.1 ألف US$ |
| 11 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 3.15% | 1.04 ألف | 40.3 ألف US$ |
| 12 | Redwire Corp | RDW | 2.89% | 4.54 ألف | 36.9 ألف US$ |
| 13 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2.86% | 484 | 36.6 ألف US$ |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2.80% | 156 | 35.8 ألف US$ |
| 15 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 2.78% | 1.5 ألف | 35.6 ألف US$ |
| 16 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 2.75% | 572 | 35.2 ألف US$ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.58% | 33 ألف | 33 ألف US$ |
| 18 | Telesat Corp | TSAT | 2.22% | 702 | 28.4 ألف US$ |
| 19 | Planet Labs PBC | PL | 2.13% | 2.08 ألف | 27.2 ألف US$ |
| 20 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1.98% | 10.49 ألف | 25.4 ألف US$ |
| 21 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1.92% | 1.4 ألف | 24.6 ألف US$ |
| 22 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1.74% | 2.13 ألف | 22.3 ألف US$ |
| 23 | Satellogic Inc | SATL | 1.58% | 5.41 ألف | 20.2 ألف US$ |
| 24 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 1.49% | 1.14 ألف | 19.1 ألف US$ |
| 25 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 1.41% | 2.42 ألف | 18 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 311 | متوسط حجم التداول | 1.37 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +1.32% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -69.9 ألف US$ | -5.25% | 1.3 مليون US$ → 1.3 مليون US$ |
| شهر واحد | -62.4 ألف US$ | -4.12% | 1.5 مليون US$ → 1.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DIPR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.