DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.53 | Günlük Aralık | 13.59 – 13.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.54 – 14.04 | Hacim | 23.45K |
| Ort. Hacim | 36.64K | AUM | $68.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.92% |
| NAV | 13.53 | Prim/İskonto | +0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 26, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Diamond Hill | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund strives to achieve substantial long-term growth for investors by strategically investing in equities that Diamond Hill's management team believes are trading below their intrinsic worth. It employs a disciplined valuation strategy, focusing on identifying attractive opportunities among large-cap companies based on their fundamental and relative value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.30% | +2.18% | +3.66% | +2.57% | +4.70% | — | — | — | +3.66% |
| Toplam getiri | +0.30% | +2.18% | +3.90% | +3.03% | +5.35% | — | — | — | +4.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.65% | 11.06K | $5.9M |
| 2 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.33% | 37.39K | $5.0M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.89% | 9.15K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.66% | 17.37K | $4.6M |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 5.66% | 5.39K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.64% | 5.87K | $3.9M |
| 7 | LABCORP HOLDINGS | LH | 4.71% | 10.33K | $3.2M |
| 8 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 4.69% | 7.08K | $3.2M |
| 9 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.55% | 8.86K | $3.1M |
| 10 | UNION PAC CORP | UNP | 4.49% | 11.04K | $3.1M |
| 11 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.46% | 9.16K | $3.1M |
| 12 | VISA INC-CLASS A | V | 4.36% | 7.74K | $3.0M |
| 13 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.32% | 14.14K | $3.0M |
| 14 | SYSCO CORP | SYY | 3.98% | 34.82K | $2.7M |
| 15 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.81% | 9.54K | $2.6M |
| 16 | ABBOTT LABS | ABT | 3.53% | 24.27K | $2.4M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.52% | 10.94K | $2.4M |
| 18 | ADOBE INC | ADBE | 3.11% | 8.79K | $2.1M |
| 19 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 2.90% | 4.15K | $2.0M |
| 20 | AMEREN CORP | AEE | 2.86% | 19.13K | $2.0M |
| 21 | STRYKER CORP | SYK | 2.27% | 5.60K | $1.6M |
| 22 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 1.57% | 1.08M | $1.1M |
| 23 | Receivables/Payables | — | 0.05% | 30.80K | $30.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1245 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0375 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0375 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.37% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.318 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.38% / — | Sortino 1Y | 0.474 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.378 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.411 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.64% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.45K | Ortalama hacim | 36.64K |
| AUM | $68.0M | Prim/İskonto | +0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $200.0K | +0.29% | $67.8M → $68.0M |
| 1 Ay | $33.7M | +98.25% | $34.3M → $68.0M |
| 1 Hafta | -$2.6M | -3.79% | $69.6M → $68.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DHLX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.