DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.91 | Günlük Aralık | 13.91 – 13.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.54 – 14.04 | Hacim | 6.92K |
| Ort. Hacim | 47.87K | AUM | $34.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.63% |
| NAV | 13.83 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 29, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Diamond Hill | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.23% | +5.66% | +1.94% | +5.02% | — | — | — | — | +6.14% |
| Toplam getiri | +4.27% | +5.94% | +2.43% | +5.53% | — | — | — | — | +6.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.70% | 41.23K | $5.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.67% | 11.51K | $5.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.55% | 9.51K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.51% | 18.06K | $4.7M |
| 5 | LABCORP HOLDINGS | LH | 5.35% | 11.60K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.30% | 6.10K | $3.8M |
| 7 | AON PLC-CLASS A | AON | 4.83% | 9.91K | $3.5M |
| 8 | UNION PAC CORP | UNP | 4.83% | 11.48K | $3.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.64% | 9.53K | $3.3M |
| 10 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 4.61% | 12.54K | $3.3M |
| 11 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.58% | 14.70K | $3.3M |
| 12 | ABBOTT LABS | ABT | 4.53% | 28.68K | $3.3M |
| 13 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.35% | 9.21K | $3.1M |
| 14 | META PLATFORMS-A | META | 4.24% | 5.61K | $3.1M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 4.17% | 36.20K | $3.0M |
| 16 | VISA INC-CLASS A | V | 4.08% | 8.05K | $2.9M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.77% | 11.38K | $2.7M |
| 18 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 3.39% | 4.66K | $2.4M |
| 19 | AMEREN CORP | AEE | 3.00% | 19.89K | $2.2M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 2.94% | 6.47K | $2.1M |
| 21 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 2.90% | 2.09M | $2.1M |
| 22 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 43.85K | $43.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.63% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0870 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0340 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.54% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.397 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.38% / — | Sortino 1Y | 0.593 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.68 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.412 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.92K | Ortalama hacim | 47.87K |
| AUM | $34.3M | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Hafta | -$235.8K | -0.69% | $34.3M → $34.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DHLX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.