DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.91 | Intervalo Diário | 13.91 – 13.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.54 – 14.04 | Volume | 6.92K |
| Volume Médio | 47.87K | AUM | $34.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.63% |
| NAV | 13.83 | Prêmio/Desconto | +0.61% indicativo |
| Início | Sep 29, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Diamond Hill | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.23% | +5.66% | +1.94% | +5.02% | — | — | — | — | +6.14% |
| Retorno total | +4.27% | +5.94% | +2.43% | +5.53% | — | — | — | — | +6.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.70% | 41.23K | $5.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.67% | 11.51K | $5.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.55% | 9.51K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.51% | 18.06K | $4.7M |
| 5 | LABCORP HOLDINGS | LH | 5.35% | 11.60K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.30% | 6.10K | $3.8M |
| 7 | AON PLC-CLASS A | AON | 4.83% | 9.91K | $3.5M |
| 8 | UNION PAC CORP | UNP | 4.83% | 11.48K | $3.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.64% | 9.53K | $3.3M |
| 10 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 4.61% | 12.54K | $3.3M |
| 11 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.58% | 14.70K | $3.3M |
| 12 | ABBOTT LABS | ABT | 4.53% | 28.68K | $3.3M |
| 13 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.35% | 9.21K | $3.1M |
| 14 | META PLATFORMS-A | META | 4.24% | 5.61K | $3.1M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 4.17% | 36.20K | $3.0M |
| 16 | VISA INC-CLASS A | V | 4.08% | 8.05K | $2.9M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.77% | 11.38K | $2.7M |
| 18 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 3.39% | 4.66K | $2.4M |
| 19 | AMEREN CORP | AEE | 3.00% | 19.89K | $2.2M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 2.94% | 6.47K | $2.1M |
| 21 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 2.90% | 2.09M | $2.1M |
| 22 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 43.85K | $43.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.63% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0870 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0340 (Jul 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.54% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.397 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.38% / — | Sortino 1A | 0.593 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.68 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.412 |
| Desvio negativo 1A | 7.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.92K | Volume médio | 47.87K |
| AUM | $34.3M | Prêmio/Desconto | +0.61% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Semana | -$235.8K | -0.69% | $34.3M → $34.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DHLX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.