DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.53 | Intervalo Diário | 13.59 – 13.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.54 – 14.04 | Volume | 23.45K |
| Volume Médio | 36.64K | AUM | $68.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 13.53 | Prêmio/Desconto | +0.44% indicativo |
| Início | Feb 26, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Diamond Hill | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund strives to achieve substantial long-term growth for investors by strategically investing in equities that Diamond Hill's management team believes are trading below their intrinsic worth. It employs a disciplined valuation strategy, focusing on identifying attractive opportunities among large-cap companies based on their fundamental and relative value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.30% | +2.18% | +3.66% | +2.57% | +4.70% | — | — | — | +3.66% |
| Retorno total | +0.30% | +2.18% | +3.90% | +3.03% | +5.35% | — | — | — | +4.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 23 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.65% | 11.06K | $5.9M |
| 2 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.33% | 37.39K | $5.0M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.89% | 9.15K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.66% | 17.37K | $4.6M |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 5.66% | 5.39K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.64% | 5.87K | $3.9M |
| 7 | LABCORP HOLDINGS | LH | 4.71% | 10.33K | $3.2M |
| 8 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 4.69% | 7.08K | $3.2M |
| 9 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.55% | 8.86K | $3.1M |
| 10 | UNION PAC CORP | UNP | 4.49% | 11.04K | $3.1M |
| 11 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.46% | 9.16K | $3.1M |
| 12 | VISA INC-CLASS A | V | 4.36% | 7.74K | $3.0M |
| 13 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.32% | 14.14K | $3.0M |
| 14 | SYSCO CORP | SYY | 3.98% | 34.82K | $2.7M |
| 15 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.81% | 9.54K | $2.6M |
| 16 | ABBOTT LABS | ABT | 3.53% | 24.27K | $2.4M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.52% | 10.94K | $2.4M |
| 18 | ADOBE INC | ADBE | 3.11% | 8.79K | $2.1M |
| 19 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 2.90% | 4.15K | $2.0M |
| 20 | AMEREN CORP | AEE | 2.86% | 19.13K | $2.0M |
| 21 | STRYKER CORP | SYK | 2.27% | 5.60K | $1.6M |
| 22 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 1.57% | 1.08M | $1.1M |
| 23 | Receivables/Payables | — | 0.05% | 30.80K | $30.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1245 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0375 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0375 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.318 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.38% / — | Sortino 1A | 0.474 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.378 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.411 |
| Desvio negativo 1A | 7.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23.45K | Volume médio | 36.64K |
| AUM | $68.0M | Prêmio/Desconto | +0.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $200.0K | +0.29% | $67.8M → $68.0M |
| 1 Mês | $33.7M | +98.25% | $34.3M → $68.0M |
| 1 Semana | -$2.6M | -3.79% | $69.6M → $68.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DHLX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.