DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.91 | Rentang Harian | 13.91 – 13.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 12.54 – 14.04 | Volume | 6.92K |
| Volume Rata-Rata | 47.87K | AUM | $34.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.63% |
| NAV | 13.83 | Premium/Diskon | +0.61% indikatif |
| Inception | Sep 29, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Diamond Hill | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.23% | +5.66% | +1.94% | +5.02% | — | — | — | — | +6.14% |
| Total return | +4.27% | +5.94% | +2.43% | +5.53% | — | — | — | — | +6.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 22 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.70% | 41.23K | $5.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.67% | 11.51K | $5.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.55% | 9.51K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.51% | 18.06K | $4.7M |
| 5 | LABCORP HOLDINGS | LH | 5.35% | 11.60K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.30% | 6.10K | $3.8M |
| 7 | AON PLC-CLASS A | AON | 4.83% | 9.91K | $3.5M |
| 8 | UNION PAC CORP | UNP | 4.83% | 11.48K | $3.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.64% | 9.53K | $3.3M |
| 10 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 4.61% | 12.54K | $3.3M |
| 11 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.58% | 14.70K | $3.3M |
| 12 | ABBOTT LABS | ABT | 4.53% | 28.68K | $3.3M |
| 13 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.35% | 9.21K | $3.1M |
| 14 | META PLATFORMS-A | META | 4.24% | 5.61K | $3.1M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 4.17% | 36.20K | $3.0M |
| 16 | VISA INC-CLASS A | V | 4.08% | 8.05K | $2.9M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.77% | 11.38K | $2.7M |
| 18 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 3.39% | 4.66K | $2.4M |
| 19 | AMEREN CORP | AEE | 3.00% | 19.89K | $2.2M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 2.94% | 6.47K | $2.1M |
| 21 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 2.90% | 2.09M | $2.1M |
| 22 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 43.85K | $43.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0870 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0340 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.54% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.397 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.38% / — | Sortino 1T | 0.593 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.68 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.412 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.92K | Volume rata-rata | 47.87K |
| AUM | $34.3M | Premium/Diskon | +0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Minggu | -$235.8K | -0.69% | $34.3M → $34.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DHLX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.