DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.91 | Дневной диапазон | 13.91 – 13.95 |
| Диапазон за 52 недели | 12.54 – 14.04 | Объём торгов | 6.92K |
| Средний объём | 47.83K | AUM | $34.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.63% |
| NAV | 13.83 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Diamond Hill | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25264S320 | ISIN | US25264S3206 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.62% | +5.58% | +1.94% | +5.02% | — | — | — | — | +6.14% |
| Совокупная доходность | +4.66% | +5.86% | +2.43% | +5.53% | — | — | — | — | +6.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.70% | 41.23K | $5.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.67% | 11.51K | $5.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 6.55% | 9.51K | $4.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.51% | 18.06K | $4.7M |
| 5 | LABCORP HOLDINGS | LH | 5.35% | 11.60K | $3.9M |
| 6 | THERMO FISHER | TMO | 5.30% | 6.10K | $3.8M |
| 7 | AON PLC-CLASS A | AON | 4.83% | 9.91K | $3.5M |
| 8 | UNION PAC CORP | UNP | 4.83% | 11.48K | $3.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.64% | 9.53K | $3.3M |
| 10 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 4.61% | 12.54K | $3.3M |
| 11 | WASTE MANAGEMENT | WM | 4.58% | 14.70K | $3.3M |
| 12 | ABBOTT LABS | ABT | 4.53% | 28.68K | $3.3M |
| 13 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.35% | 9.21K | $3.1M |
| 14 | META PLATFORMS-A | META | 4.24% | 5.61K | $3.1M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 4.17% | 36.20K | $3.0M |
| 16 | VISA INC-CLASS A | V | 4.08% | 8.05K | $2.9M |
| 17 | FERGUSON ENTERPR | FERG | 3.77% | 11.38K | $2.7M |
| 18 | MARTIN MAR MTLS | MLM | 3.39% | 4.66K | $2.4M |
| 19 | AMEREN CORP | AEE | 3.00% | 19.89K | $2.2M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 2.94% | 6.47K | $2.1M |
| 21 | STATE ST GOVT MM | GVMXX | 2.90% | 2.09M | $2.1M |
| 22 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 43.85K | $43.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0870 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0340 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.398 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.38% / — | Сортино 1Л | 0.595 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.68 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.412 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.92K | Средний объём | 47.83K |
| AUM | $34.3M | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 неделя | -$185.9K | -0.54% | $34.3M → $34.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DHLX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.