DGOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:56 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,04 | Дневной диапазон | 33,00 – 33,11 |
| Диапазон за 52 недели | 30,32 – 33,21 | Объём торгов | 986 |
| Средний объём | 515 | AUM | 5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33,04 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 17 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U281 | ISIN | US33740U2814 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DGOC aims to provide about 8.80% price returns (before fees and expenses) if the SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) shares appreciate, remain unchanged, or decrease in price by 10% or less. In exchange for preventing realization of the first 10% of losses, the fund foregoes some upside return and the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 10%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,18 % | +1,35 % | +3,51 % | +5,97 % | +7,42 % | — | — | — | +7,56 % |
| Совокупная доходность | +0,18 % | +1,35 % | +3,51 % | +5,97 % | +7,42 % | — | — | — | +7,56 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 95,86 % | 65 | 4,8 млн $ |
| 2 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 65,82 % | 239 | 3,3 млн $ |
| 3 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5,35 % | 65 | 265 тыс. $ |
| 4 | US Dollar | — | 3,20 % | 158,53 тыс. | 158,5 тыс. $ |
| 5 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -3,03 % | -65 | -150,1 тыс. $ |
| 6 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -8,68 % | -65 | -430,4 тыс. $ |
| 7 | 2027-10-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -58,52 % | -239 | -2,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,81 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8300 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,96 % / — | Сортино 1Л | 1,29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2450 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8130 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,44 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 986 | Средний объём | 515 |
| AUM | 5 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,2 тыс. $ | +0,10 % | 5 млн $ → 5 млн $ |
| 1 месяц | 6,1 тыс. $ | +0,12 % | 4,9 млн $ → 5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGOC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.