DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 85.82 | Intervalo Diário | 85.75 – 85.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 70.57 – 86.51 | Volume | 7.43K |
| Volume Médio | 10.36K | AUM | $544.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 85.73 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Nov 01, 2023 | Posições | 348 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V641 | ISIN | US25434V6415 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Advisor implements an integrated investment approach that combines research, portfolio design, portfolio management, and trading functions. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap US companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.70% | +4.35% | +10.04% | +15.43% | +20.53% | — | — | — | +20.10% |
| Retorno total | +4.70% | +4.65% | +10.72% | +16.15% | +22.06% | — | — | — | +21.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 322 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.86% | 65.43K | $31.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 5.16% | 107.13K | $28.1M |
| 3 | META PLATFORMS INC | META | 4.02% | 39.13K | $21.9M |
| 4 | ALPHABET INC | GOOG | 2.94% | 46.44K | $16.0M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2.92% | 45.70K | $15.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.84% | 43.34K | $15.4M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 2.29% | 13.66K | $12.4M |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.22% | 44.17K | $12.1M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 73.37K | $12.0M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.62% | 58.35K | $8.8M |
| 11 | VISA INC | V | 1.48% | 21.12K | $8.1M |
| 12 | CATERPILLAR INC. | CAT | 1.37% | 9.17K | $7.4M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.34% | 21.64K | $7.3M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.12% | 41.67K | $6.1M |
| 15 | WALMART INC. | WMT | 1.08% | 55.34K | $5.9M |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 0.98% | 25.45K | $5.3M |
| 17 | AMGEN INC | AMGN | 0.96% | 11.81K | $5.2M |
| 18 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.96% | 35.47K | $5.2M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0.93% | 45.65K | $5.0M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP. | COST | 0.90% | 5.05K | $4.9M |
| 21 | COCA COLA CO. | KO | 0.89% | 52.79K | $4.9M |
| 22 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.86% | 93.23K | $4.7M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.82% | 4.30K | $4.5M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.81% | 65.26K | $4.4M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO. | AXP | 0.80% | 12.85K | $4.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9557 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.2344 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2344 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2546 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2031 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2636 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2412 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1902 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1692 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2083 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1407 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1778 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.13% / 13.49% | Sharpe 1A / 3A | 1.72 / 1.42 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.18% / -16.70% | Sortino 1A | 2.56 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.826 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.914 |
| Desvio negativo 1A | 7.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.43K | Volume médio | 10.36K |
| AUM | $544.4M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $976.2K | +0.18% | $543.4M → $544.4M |
| 1 Semana | -$1.1M | -0.19% | $544.8M → $544.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFVX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.