DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 85.82 | Day Range | 85.75 – 85.89 |
| 52-Week Range | 70.57 – 86.51 | Volume | 7.43K |
| Avg Volume | 10.36K | AUM | $544.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 1.11% |
| NAV | 85.73 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 348 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V641 | ISIN | US25434V6415 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Advisor implements an integrated investment approach that combines research, portfolio design, portfolio management, and trading functions. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap US companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.70% | +4.35% | +10.04% | +15.43% | +20.53% | — | — | — | +20.10% |
| Rendimento totale | +4.70% | +4.65% | +10.72% | +16.15% | +22.06% | — | — | — | +21.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 322 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.86% | 65.43K | $31.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 5.16% | 107.13K | $28.1M |
| 3 | META PLATFORMS INC | META | 4.02% | 39.13K | $21.9M |
| 4 | ALPHABET INC | GOOG | 2.94% | 46.44K | $16.0M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2.92% | 45.70K | $15.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.84% | 43.34K | $15.4M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 2.29% | 13.66K | $12.4M |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.22% | 44.17K | $12.1M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 73.37K | $12.0M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.62% | 58.35K | $8.8M |
| 11 | VISA INC | V | 1.48% | 21.12K | $8.1M |
| 12 | CATERPILLAR INC. | CAT | 1.37% | 9.17K | $7.4M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.34% | 21.64K | $7.3M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.12% | 41.67K | $6.1M |
| 15 | WALMART INC. | WMT | 1.08% | 55.34K | $5.9M |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 0.98% | 25.45K | $5.3M |
| 17 | AMGEN INC | AMGN | 0.96% | 11.81K | $5.2M |
| 18 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.96% | 35.47K | $5.2M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0.93% | 45.65K | $5.0M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP. | COST | 0.90% | 5.05K | $4.9M |
| 21 | COCA COLA CO. | KO | 0.89% | 52.79K | $4.9M |
| 22 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.86% | 93.23K | $4.7M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.82% | 4.30K | $4.5M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.81% | 65.26K | $4.4M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO. | AXP | 0.80% | 12.85K | $4.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9557 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2344 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +9.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2344 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2546 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2031 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2636 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2412 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1902 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1692 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2083 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1407 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1778 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.13% / 13.49% | Sharpe 1A / 3A | 1.72 / 1.42 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.18% / -16.70% | Sortino 1A | 2.56 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.826 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.914 |
| Downside deviation 1Y | 7.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.43K | Average volume | 10.36K |
| AUM | $544.4M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $976.2K | +0.18% | $543.4M → $544.4M |
| 1 Week | -$1.1M | -0.19% | $544.8M → $544.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFVX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.