DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.91 | Tagesspanne | 55.62 – 55.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.65 – 57.89 | Volumen | 7.31K |
| Durchschn. Volumen | 377.20K | AUM | $15.37B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 1.31% |
| NAV | 55.94 | Aufgeld/Abschlag | -0.25% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 1998 | Positionen | 1308 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V724 | ISIN | US25434V7249 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF primarily invests in a diverse and extensive selection of American companies that its Advisor identifies as value stocks. The fund's strategy is not limited by company size, as it evaluates firms across the entire spectrum of market capitalizations. To effectively adjust its equity market exposure, either upwards or downwards, based on the actual or projected flow of cash into or out of the portfolio, it may employ futures and options contracts related to U.S. equities and indices.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.93% | +1.43% | +10.82% | +20.00% | +26.81% | +18.66% | — | — | +12.23% |
| Gesamtrendite | -1.93% | +1.43% | +11.20% | +20.86% | +28.15% | +20.42% | — | — | +14.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 14, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1329 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.28% | 2.54M | $656.9M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.23% | 1.96M | $649.0M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.63% | 3.20M | $556.9M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 2.89% | 852.96K | $444.0M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 2.75% | 442.74K | $422.0M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.67% | 1.65M | $409.6M |
| 7 | CHEVRON CORP. | CVX | 2.19% | 1.54M | $336.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.61% | 324.60K | $247.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 1.43% | 1.90M | $218.9M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 1.38% | 2.06M | $212.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.29% | 524.45K | $198.1M |
| 12 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.22% | 379.57K | $186.8M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.10% | 3.13M | $168.9M |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.04% | 3.66M | $159.5M |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.96% | 1.05M | $147.4M |
| 16 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 0.92% | 1.75M | $141.6M |
| 17 | RTX CORP | RTX | 0.91% | 767.16K | $140.4M |
| 18 | ANALOG DEVICES INC. | ADI | 0.89% | 330.85K | $137.2M |
| 19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 205.73K | $136.4M |
| 20 | AT&T INC. | T | 0.88% | 5.94M | $135.8M |
| 21 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.87% | 937.88K | $133.2M |
| 22 | PFIZER INC. | PFE | 0.86% | 4.63M | $131.4M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.81% | 139.63K | $124.5M |
| 24 | DEERE & CO. | DE | 0.80% | 188.78K | $122.7M |
| 25 | SALESFORCE INC | CRM | 0.74% | 478.65K | $113.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7343 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2078 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.31% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2078 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1869 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1639 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1967 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1960 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1670 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1752 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1757 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1766 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1447 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1447 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.42% / 14.32% | Sharpe 1J / 3J | 2.19 / 1.24 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.00% / -17.57% | Sortino 1J | 3.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.78 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.30% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.31K | Durchschnittliches Volumen | 377.20K |
| AUM | $15.37B | Aufgeld/Abschlag | -0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $34.7M | +0.23% | $15.34B → $15.37B |
| 1 Monat | -$199.5M | -1.26% | $15.79B → $15.37B |
| 1 Woche | -$48.1M | -0.31% | $15.29B → $15.37B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DFUV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.