DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 47.77 | 当日价格区间 | 47.39 – 47.76 |
| 52周区间 | 39.63 – 47.87 | 成交量 | 32.62K |
| 平均成交量 | 57.10K | AUM | $1.19B (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.24% | 收益率（TTM） | 2.09% |
| NAV | 47.26 | 溢价/折价 | +0.59% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 01, 2022 | 持仓明细 | 2902 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V690 | ISIN | US25434V6902 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.91% | +4.41% | +3.23% | +11.47% | +18.17% | +17.38% | — | — | +18.69% |
| 总回报 | +5.92% | +5.66% | +4.69% | +13.04% | +20.84% | +20.23% | — | — | +21.38% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.24% | 每10,000美元投资的年化费用 | $24.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2831 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.58% | 17.65K | $30.7M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.32% | 34.17K | $15.8M |
| 3 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 1.07% | 80.43K | $12.7M |
| 4 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.86% | 98.10K | $10.2M |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.78% | 452.77K | $9.3M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.77% | 26.95K | $9.2M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.76% | 44.20K | $9.0M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.63% | 14.43K | $7.5M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.62% | 44.50K | $7.4M |
| 10 | UNILEVER PLC | UL | 0.60% | 109.11K | $7.1M |
| 11 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.57% | 31.50K | $6.8M |
| 12 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.57% | 69.20K | $6.7M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.56% | 340.30K | $6.7M |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.56% | 12.35K | $6.6M |
| 15 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.53% | 36.58K | $6.3M |
| 16 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 260.50K | $6.3M |
| 17 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.52% | 18.93K | $6.2M |
| 18 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.52% | 186.60K | $6.2M |
| 19 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.50% | 51.32K | $6.0M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.49% | 55.85K | $5.8M |
| 21 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.49% | 14.65K | $5.8M |
| 22 | L'OREAL SA | OR.PA | 0.49% | 12.61K | $5.8M |
| 23 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.47% | 373.73K | $5.5M |
| 24 | NOVO NORDISK A/S | NOVO-B.CO | 0.45% | 115.12K | $5.4M |
| 25 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.44% | 15.10K | $5.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.09% | 已派发（过去12个月） | $0.9996 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.5350 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | +10.60% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5350 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0998 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2191 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1458 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5027 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0883 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2048 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1081 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4341 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0386 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1566 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1649 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.33% / 14.90% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.22 / 1.21 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.27% / -12.63% | 索提诺比率（1年） | 1.84 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.719 | 与标普500的相关性（1年） | 0.772 |
| 下行偏差 1年 | 10.11% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 32.62K | 平均成交量 | 57.10K |
| AUM | $1.19B | 溢价/折价 | +0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$282.4K | -0.02% | $1.19B → $1.19B |
| 1周 | -$17.6M | -1.47% | $1.20B → $1.19B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。