DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.01 | Günlük Aralık | 44.86 – 45.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.90 – 47.96 | Hacim | 247.11K |
| Ort. Hacim | 57.71K | AUM | $1.15B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 2.30% |
| NAV | 44.75 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2022 | Varlıklar | 2902 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V690 | ISIN | US25434V6902 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.25% | -0.97% | +0.65% | +5.04% | +9.54% | +16.06% | — | — | +16.29% |
| Toplam getiri | -3.25% | -0.97% | +1.83% | +6.51% | +11.63% | +18.66% | — | — | +18.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2836 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.91% | 18.75K | $33.2M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.30% | 34.97K | $14.8M |
| 3 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.98% | 77.90K | $11.1M |
| 4 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.96% | 100.80K | $11.0M |
| 5 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.81% | 31.75K | $9.3M |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.74% | 44.20K | $8.4M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.73% | 32.40K | $8.4M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.73% | 460.83K | $8.3M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.64% | 45.69K | $7.3M |
| 10 | UNILEVER PLC | UL | 0.64% | 117.08K | $7.3M |
| 11 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.61% | 14.93K | $6.9M |
| 12 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.59% | 189.60K | $6.7M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.56% | 349.40K | $6.4M |
| 14 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.53% | 64.20K | $6.1M |
| 15 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 256.40K | $6.0M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.52% | 37.21K | $5.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.51% | 51.32K | $5.9M |
| 18 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.50% | 73.50K | $5.7M |
| 19 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.49% | 18.93K | $5.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.45% | 55.85K | $5.2M |
| 21 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.45% | 14.71K | $5.1M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.45% | 383.26K | $5.1M |
| 23 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.41% | 27.35K | $4.7M |
| 24 | SHOPIFY INC- CLASS A | SHOP | 0.41% | 28.24K | $4.6M |
| 25 | ING GROEP NV | INGA.AS | 0.40% | 138.83K | $4.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.30% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0361 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1822 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1822 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5350 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0998 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2191 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1458 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5027 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0883 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2048 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1081 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4341 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0386 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1566 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.61% / 14.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.686 / 1.10 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.27% / -12.63% | Sortino 1Y | 1.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.721 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.774 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 247.11K | Ortalama hacim | 57.71K |
| AUM | $1.15B | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.15B → $1.15B |
| 1 Ay | $13.0M | +1.10% | $1.18B → $1.15B |
| 1 Hafta | -$1.7M | -0.15% | $1.16B → $1.15B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.