DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.01 | Дневной диапазон | 44.86 – 45.13 |
| Диапазон за 52 недели | 39.90 – 47.96 | Объём торгов | 247.11K |
| Средний объём | 57.71K | AUM | $1.15B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 2.30% |
| NAV | 44.75 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2022 | Состав портфеля | 2902 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V690 | ISIN | US25434V6902 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.25% | -0.97% | +0.65% | +5.04% | +9.54% | +16.06% | — | — | +16.29% |
| Совокупная доходность | -3.25% | -0.97% | +1.83% | +6.51% | +11.63% | +18.66% | — | — | +18.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2836 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.91% | 18.75K | $33.2M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.30% | 34.97K | $14.8M |
| 3 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.98% | 77.90K | $11.1M |
| 4 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.96% | 100.80K | $11.0M |
| 5 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.81% | 31.75K | $9.3M |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.74% | 44.20K | $8.4M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.73% | 32.40K | $8.4M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.73% | 460.83K | $8.3M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.64% | 45.69K | $7.3M |
| 10 | UNILEVER PLC | UL | 0.64% | 117.08K | $7.3M |
| 11 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.61% | 14.93K | $6.9M |
| 12 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.59% | 189.60K | $6.7M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.56% | 349.40K | $6.4M |
| 14 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.53% | 64.20K | $6.1M |
| 15 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 256.40K | $6.0M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.52% | 37.21K | $5.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.51% | 51.32K | $5.9M |
| 18 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.50% | 73.50K | $5.7M |
| 19 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.49% | 18.93K | $5.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.45% | 55.85K | $5.2M |
| 21 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.45% | 14.71K | $5.1M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.45% | 383.26K | $5.1M |
| 23 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.41% | 27.35K | $4.7M |
| 24 | SHOPIFY INC- CLASS A | SHOP | 0.41% | 28.24K | $4.6M |
| 25 | ING GROEP NV | INGA.AS | 0.40% | 138.83K | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0361 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1822 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1822 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5350 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0998 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2191 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1458 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5027 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0883 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2048 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1081 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4341 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0386 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.61% / 14.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.686 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.27% / -12.63% | Сортино 1Л | 1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.721 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.774 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 247.11K | Средний объём | 57.71K |
| AUM | $1.15B | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.15B → $1.15B |
| 1 месяц | $13.0M | +1.10% | $1.18B → $1.15B |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.15% | $1.16B → $1.15B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.