DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 45.01 | 당일 가격 범위 | 44.86 – 45.13 |
| 52주 범위 | 39.90 – 47.96 | 거래량 | 247.11K |
| 평균 거래량 | 57.71K | AUM | $1.15B (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.24% | 수익률 (TTM) | 2.30% |
| NAV | 44.75 | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% 잠정 |
| 설정일 | Nov 01, 2022 | 보유 종목 | 2902 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V690 | ISIN | US25434V6902 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.25% | -0.97% | +0.65% | +5.04% | +9.54% | +16.06% | — | — | +16.29% |
| 총수익률 | -3.25% | -0.97% | +1.83% | +6.51% | +11.63% | +18.66% | — | — | +18.83% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.24% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $24.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 11, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 2836 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.91% | 18.75K | $33.2M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.30% | 34.97K | $14.8M |
| 3 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.98% | 77.90K | $11.1M |
| 4 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.96% | 100.80K | $11.0M |
| 5 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.81% | 31.75K | $9.3M |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.74% | 44.20K | $8.4M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.73% | 32.40K | $8.4M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.73% | 460.83K | $8.3M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.64% | 45.69K | $7.3M |
| 10 | UNILEVER PLC | UL | 0.64% | 117.08K | $7.3M |
| 11 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.61% | 14.93K | $6.9M |
| 12 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.59% | 189.60K | $6.7M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.56% | 349.40K | $6.4M |
| 14 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.53% | 64.20K | $6.1M |
| 15 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 256.40K | $6.0M |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.52% | 37.21K | $5.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.51% | 51.32K | $5.9M |
| 18 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.50% | 73.50K | $5.7M |
| 19 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.49% | 18.93K | $5.6M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.45% | 55.85K | $5.2M |
| 21 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.45% | 14.71K | $5.1M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.45% | 383.26K | $5.1M |
| 23 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.41% | 27.35K | $4.7M |
| 24 | SHOPIFY INC- CLASS A | SHOP | 0.41% | 28.24K | $4.6M |
| 25 | ING GROEP NV | INGA.AS | 0.40% | 138.83K | $4.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.30% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0361 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.1822 (Sep 24, 2026) |
| 1년 성장률 | +10.05% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1822 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5350 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0998 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2191 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1458 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5027 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0883 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2048 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1081 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4341 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0386 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1566 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.61% / 14.85% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.686 / 1.10 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.27% / -12.63% | 소르티노 지수 1년 | 1.03 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.721 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.774 |
| 하방 편차 1년 | 10.38% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 247.11K | 평균 거래량 | 57.71K |
| AUM | $1.15B | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.15B → $1.15B |
| 1개월 | $13.0M | +1.10% | $1.18B → $1.15B |
| 1주 | -$1.7M | -0.15% | $1.16B → $1.15B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.