DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.77 | Day Range | 47.39 – 47.76 |
| 52-Week Range | 39.63 – 47.87 | Volume | 32.62K |
| Avg Volume | 56.87K | AUM | $1.20B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | 2.09% |
| NAV | 47.46 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2022 | Posizioni in portafoglio | 2902 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V690 | ISIN | US25434V6902 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.91% | +4.41% | +3.23% | +11.47% | +18.17% | +17.38% | — | — | +18.69% |
| Rendimento totale | +5.92% | +5.66% | +4.69% | +13.04% | +20.84% | +20.23% | — | — | +21.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2831 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.58% | 17.65K | $30.7M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.32% | 34.17K | $15.8M |
| 3 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 1.07% | 80.43K | $12.7M |
| 4 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.86% | 98.10K | $10.2M |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.78% | 452.77K | $9.3M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.77% | 26.95K | $9.2M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.76% | 44.20K | $9.0M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.63% | 14.43K | $7.5M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.62% | 44.50K | $7.4M |
| 10 | UNILEVER PLC | UL | 0.60% | 109.11K | $7.1M |
| 11 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.57% | 31.50K | $6.8M |
| 12 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.57% | 69.20K | $6.7M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.56% | 340.30K | $6.7M |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.56% | 12.35K | $6.6M |
| 15 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.53% | 36.58K | $6.3M |
| 16 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 260.50K | $6.3M |
| 17 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.52% | 18.93K | $6.2M |
| 18 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.52% | 186.60K | $6.2M |
| 19 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.50% | 51.32K | $6.0M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.49% | 55.85K | $5.8M |
| 21 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.49% | 14.65K | $5.8M |
| 22 | L'OREAL SA | OR.PA | 0.49% | 12.61K | $5.8M |
| 23 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.47% | 373.73K | $5.5M |
| 24 | NOVO NORDISK A/S | NOVO-B.CO | 0.45% | 115.12K | $5.4M |
| 25 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.44% | 15.10K | $5.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9996 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5350 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +10.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5350 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0998 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2191 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1458 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5027 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0883 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2048 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1081 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4341 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0386 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1566 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1649 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.33% / 14.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.27% / -12.63% | Sortino 1A | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.719 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.772 |
| Downside deviation 1Y | 10.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 32.62K | Average volume | 56.87K |
| AUM | $1.20B | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$282.4K | -0.02% | $1.19B → $1.19B |
| 1 Week | -$17.6M | -1.47% | $1.20B → $1.19B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFSI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.