DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF
Quotazione aggiornata al Dec 12, 2025 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.80 | Day Range | 43.61 – 43.85 |
| 52-Week Range | 37.92 – 46.80 | Volume | 781 |
| Avg Volume | 1.42K | AUM | $9.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.61% | Rendimento (TTM) | 0.29% |
| NAV | 43.81 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2016 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Siren | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 829658400 | ISIN | US8296584001 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Siren DIVCON Dividend Defender ETF features a long/short equity portfolio that seeks more stable returns than a long-only equity portfolio. It uses DIVCON, a forward-looking dividend rating system evaluating large-cap company health indicators based on seven key factors, aiming for long-term capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.01% | +2.50% | +1.27% | +10.73% | +4.65% | +9.15% | +3.68% | — | +6.37% |
| Rendimento totale | +1.15% | +2.65% | +1.58% | +12.01% | +5.87% | +10.86% | +4.72% | — | +7.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 29, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $161.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 11, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 12.57% | 1.13M | $1.1M |
| 2 | KLA CORP | KLAC | 3.97% | 288 | $356.8K |
| 3 | Quanta Services Inc | PWR | 3.30% | 641 | $296.3K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.09% | 1.51K | $277.9K |
| 5 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 3.04% | 1.81K | $273.3K |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.82% | 255 | $253.4K |
| 7 | Amphenol Corp | APH | 2.72% | 1.76K | $244.5K |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.59% | 406 | $233.0K |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 2.57% | 482 | $230.7K |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.55% | 822 | $228.8K |
| 11 | Ecolab Inc | ECL | 2.53% | 884 | $227.6K |
| 12 | ResMed Inc | RMD | 2.46% | 879 | $221.1K |
| 13 | Intuit Inc | INTU | 2.46% | 333 | $220.6K |
| 14 | Dover Corp | DOV | 2.36% | 1.08K | $211.7K |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 2.34% | 708 | $210.0K |
| 16 | Visa Inc | V | 2.31% | 638 | $207.8K |
| 17 | S&P Global Inc | SPGI | 2.29% | 418 | $205.4K |
| 18 | Garmin Ltd | GRMN | 2.27% | 971 | $204.2K |
| 19 | PulteGroup Inc | PHM | 2.21% | 1.55K | $198.2K |
| 20 | MSCI Inc | MSCI | 2.02% | 338 | $181.9K |
| 21 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.01% | 955 | $180.7K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.97% | 1.05K | $176.8K |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.96% | 201 | $175.8K |
| 24 | WW Grainger Inc | GWW | 1.89% | 171 | $170.2K |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.82% | 341 | $163.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1273 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0597 (Dec 15, 2025) |
| Crescita 1A | -74.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -38.95% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0597 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0676 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1422 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 24, 2025 | $0.2079 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1526 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 24, 2024 | $0.1379 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3607 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2093 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1764 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.2963 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | $0.0870 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.0105 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.136 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 781 | Average volume | 1.42K |
| AUM | $9.0M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFND
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.