DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF
السعر كما في Dec 12, 2025 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.80 | النطاق اليومي | 43.61 – 43.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.92 – 46.80 | حجم التداول | 781 |
| متوسط حجم التداول | 1.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.61% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.29% |
| NAV | 43.81 | العلاوة/الخصم | +0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 13, 2016 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | Siren | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 829658400 | ISIN | US8296584001 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Siren DIVCON Dividend Defender ETF features a long/short equity portfolio that seeks more stable returns than a long-only equity portfolio. It uses DIVCON, a forward-looking dividend rating system evaluating large-cap company health indicators based on seven key factors, aiming for long-term capital appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.01% | +2.50% | +1.27% | +10.73% | +4.65% | +9.15% | +3.68% | — | +6.37% |
| إجمالي العائد | +1.15% | +2.65% | +1.58% | +12.01% | +5.87% | +10.86% | +4.72% | — | +7.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 29, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.61% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $161.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Dec 11, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 60 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 12.57% | 1.13M | $1.1M |
| 2 | KLA CORP | KLAC | 3.97% | 288 | $356.8K |
| 3 | Quanta Services Inc | PWR | 3.30% | 641 | $296.3K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.09% | 1.51K | $277.9K |
| 5 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 3.04% | 1.81K | $273.3K |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.82% | 255 | $253.4K |
| 7 | Amphenol Corp | APH | 2.72% | 1.76K | $244.5K |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.59% | 406 | $233.0K |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 2.57% | 482 | $230.7K |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.55% | 822 | $228.8K |
| 11 | Ecolab Inc | ECL | 2.53% | 884 | $227.6K |
| 12 | ResMed Inc | RMD | 2.46% | 879 | $221.1K |
| 13 | Intuit Inc | INTU | 2.46% | 333 | $220.6K |
| 14 | Dover Corp | DOV | 2.36% | 1.08K | $211.7K |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 2.34% | 708 | $210.0K |
| 16 | Visa Inc | V | 2.31% | 638 | $207.8K |
| 17 | S&P Global Inc | SPGI | 2.29% | 418 | $205.4K |
| 18 | Garmin Ltd | GRMN | 2.27% | 971 | $204.2K |
| 19 | PulteGroup Inc | PHM | 2.21% | 1.55K | $198.2K |
| 20 | MSCI Inc | MSCI | 2.02% | 338 | $181.9K |
| 21 | SBA Communications Corp | SBAC | 2.01% | 955 | $180.7K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.97% | 1.05K | $176.8K |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.96% | 201 | $175.8K |
| 24 | WW Grainger Inc | GWW | 1.89% | 171 | $170.2K |
| 25 | Moody's Corp | MCO | 1.82% | 341 | $163.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.29% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1273 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 12, 2025 | آخر دفعة | $0.0597 (Dec 15, 2025) |
| النمو خلال سنة | -74.67% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -38.95% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0597 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0676 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1422 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 24, 2025 | $0.2079 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1526 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 24, 2024 | $0.1379 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3607 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2093 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1764 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.2963 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | $0.0870 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.0105 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.136 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 781 | متوسط حجم التداول | 1.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.0M | العلاوة/الخصم | +0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DFND
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.