DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.70 | Intervalo Diário | 13.88 – 14.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 10.91 – 25.02 | Volume | 6.30K |
| Volume Médio | 9.53K | AUM | $20.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 19.37% |
| NAV | 13.75 | Prêmio/Desconto | +1.27% indicativo |
| Início | Apr 02, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33733E724 | ISIN | US33733E7242 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF is designed to offer investors limited exposure to Bitcoin's performance alongside the generation of substantial income. Typically, the fund commits at least 80% of its total assets (including any capital obtained through borrowing) to either instruments that track Bitcoin's value or other income-generating securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.04% | +17.73% | -1.07% | -22.24% | -44.03% | — | — | — | -18.95% |
| Retorno total | +3.04% | +19.55% | +5.07% | -12.32% | -34.99% | — | — | — | -4.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 3,060.60 | — | 1782.97% | 1.65K | $370.8M |
| 2 | US Dollar | — | 1.02% | 213.01K | $213.0K |
| 3 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF C 71.01 | — | 0.35% | 4.46K | $72.9K |
| 4 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 2,869.31 | — | 0.01% | 1.65K | $1.6K |
| 5 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 3,060.60 | — | -0.01% | -1.65K | -$1.6K |
| 6 | 2026-10-16 iShares Bitcoin Trust ETF C 46.55 | — | -0.36% | -977 | -$75.2K |
| 7 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF P 71.01 | — | -51.06% | -4.46K | -$10.6M |
| 8 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 2,869.31 | — | -1632.92% | -1.65K | -$339.6M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 19.37% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6976 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2154 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2154 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2020 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1783 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2077 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2139 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1995 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2494 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.2632 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2758 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3296 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 42.62% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.712 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -47.29% / — | Sortino 1A | -0.982 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.482 |
| Desvio negativo 1A | 30.89% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.30K | Volume médio | 9.53K |
| AUM | $20.6M | Prêmio/Desconto | +1.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$406.9K | -1.93% | $21.0M → $20.6M |
| 1 Mês | -$350.3K | -1.73% | $20.2M → $20.6M |
| 1 Semana | -$241.9K | -1.14% | $21.3M → $20.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.