DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.76 | Day Range | 13.65 – 13.71 |
| 52-Week Range | 10.91 – 25.73 | Volume | 1.50K |
| Avg Volume | 10.21K | AUM | $19.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 21.93% |
| NAV | 13.70 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Bitcoin | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E724 | ISIN | US33733E7242 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF is designed to offer investors limited exposure to Bitcoin's performance alongside the generation of substantial income. Typically, the fund commits at least 80% of its total assets (including any capital obtained through borrowing) to either instruments that track Bitcoin's value or other income-generating securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +15.86% | -4.35% | +7.11% | -22.89% | -42.36% | — | — | — | -27.90% |
| Rendimento totale | +17.61% | +0.15% | +17.11% | -13.08% | -30.96% | — | — | — | -8.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 S&P 500® Mini Index P 2,997.64 | — | 99.89% | 1.24K | $275.9M |
| 2 | US Dollar | — | 0.06% | 161.15K | $161.2K |
| 3 | 2026-09-30 iShares Bitcoin Trust ETF C 49.94 | — | 0.05% | 4.68K | $151.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 21.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0190 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1783 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1783 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2077 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2139 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1995 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2494 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.2632 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2758 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3296 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3664 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3724 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 42.28% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.67 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -51.07% / — | Sortino 1A | -0.911 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.984 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.463 |
| Downside deviation 1Y | 31.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.50K | Average volume | 10.21K |
| AUM | $19.9M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $387.3K | +1.99% | $19.5M → $19.9M |
| 1 Week | $842.4K | +4.96% | $17.0M → $19.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFII
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.