DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.70 | Day Range | 13.88 – 14.00 |
| 52-Week Range | 10.91 – 25.02 | Volume | 6.30K |
| Avg Volume | 9.53K | AUM | $20.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 19.37% |
| NAV | 13.75 | Premio/Sconto | +1.27% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Bitcoin | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E724 | ISIN | US33733E7242 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF is designed to offer investors limited exposure to Bitcoin's performance alongside the generation of substantial income. Typically, the fund commits at least 80% of its total assets (including any capital obtained through borrowing) to either instruments that track Bitcoin's value or other income-generating securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.04% | +17.73% | -1.07% | -22.24% | -44.03% | — | — | — | -18.95% |
| Rendimento totale | +3.04% | +19.55% | +5.07% | -12.32% | -34.99% | — | — | — | -4.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 3,060.60 | — | 1782.97% | 1.65K | $370.8M |
| 2 | US Dollar | — | 1.02% | 213.01K | $213.0K |
| 3 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF C 71.01 | — | 0.35% | 4.46K | $72.9K |
| 4 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 2,869.31 | — | 0.01% | 1.65K | $1.6K |
| 5 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 3,060.60 | — | -0.01% | -1.65K | -$1.6K |
| 6 | 2026-10-16 iShares Bitcoin Trust ETF C 46.55 | — | -0.36% | -977 | -$75.2K |
| 7 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF P 71.01 | — | -51.06% | -4.46K | -$10.6M |
| 8 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 2,869.31 | — | -1632.92% | -1.65K | -$339.6M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 19.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.6976 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2154 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2154 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2020 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1783 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2077 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2139 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1995 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2494 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.2632 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2758 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3296 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 42.62% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.712 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -47.29% / — | Sortino 1A | -0.982 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.482 |
| Downside deviation 1Y | 30.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.30K | Average volume | 9.53K |
| AUM | $20.6M | Premio/Sconto | +1.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$406.9K | -1.93% | $21.0M → $20.6M |
| 1 Month | -$350.3K | -1.73% | $20.2M → $20.6M |
| 1 Week | -$241.9K | -1.14% | $21.3M → $20.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DFII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.