DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.70 | Rentang Harian | 13.88 – 14.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.91 – 25.02 | Volume | 6.30K |
| Volume Rata-Rata | 9.53K | AUM | $20.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 19.37% |
| NAV | 13.75 | Premium/Diskon | +1.27% indikatif |
| Inception | Apr 02, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bitcoin | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733E724 | ISIN | US33733E7242 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF is designed to offer investors limited exposure to Bitcoin's performance alongside the generation of substantial income. Typically, the fund commits at least 80% of its total assets (including any capital obtained through borrowing) to either instruments that track Bitcoin's value or other income-generating securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.04% | +17.73% | -1.07% | -22.24% | -44.03% | — | — | — | -18.95% |
| Total return | +3.04% | +19.55% | +5.07% | -12.32% | -34.99% | — | — | — | -4.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 3,060.60 | — | 1782.97% | 1.65K | $370.8M |
| 2 | US Dollar | — | 1.02% | 213.01K | $213.0K |
| 3 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF C 71.01 | — | 0.35% | 4.46K | $72.9K |
| 4 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 2,869.31 | — | 0.01% | 1.65K | $1.6K |
| 5 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index C 3,060.60 | — | -0.01% | -1.65K | -$1.6K |
| 6 | 2026-10-16 iShares Bitcoin Trust ETF C 46.55 | — | -0.36% | -977 | -$75.2K |
| 7 | 2026-12-31 iShares Bitcoin Trust ETF P 71.01 | — | -51.06% | -4.46K | -$10.6M |
| 8 | 2026-12-31 S&P 500® Mini Index P 2,869.31 | — | -1632.92% | -1.65K | -$339.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 19.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6976 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2154 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2154 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2020 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1783 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2077 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2139 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1995 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2494 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.2632 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2758 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3296 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 42.62% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.712 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -47.29% / — | Sortino 1T | -0.982 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.482 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.30K | Volume rata-rata | 9.53K |
| AUM | $20.6M | Premium/Diskon | +1.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$406.9K | -1.93% | $21.0M → $20.6M |
| 1 Bulan | -$350.3K | -1.73% | $20.2M → $20.6M |
| 1 Minggu | -$241.9K | -1.14% | $21.3M → $20.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.