DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF
Koers per Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.30 | Dagbandbreedte | 41.96 – 42.19 |
| 52-weeksbereik | 31.41 – 44.95 | Volume | 682.81K |
| Gem. volume | 259.20K | AUM | $2.19B (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.46% | Yield (TTM) | 2.11% |
| NAV | 42.64 | Premie/korting | -1.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 26, 2022 | Posities | 3164 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V740 | ISIN | US25434V7405 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.44% | +3.80% | +10.82% | +25.37% | +36.19% | +21.61% | — | — | +12.45% |
| Totaalrendement | -2.44% | +3.80% | +11.40% | +26.16% | +37.87% | +24.57% | — | — | +15.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.46% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $46.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 94.04K | $113.1M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 2.27% | 39.09M | $49.4M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.75% | 5.00M | $38.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.49% | 2.69M | $32.5M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 1.45% | 6.87K | $31.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.39% | 210.00K | $30.4M |
| 7 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 1.23% | 27.64M | $26.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 1.00% | 115.62K | $21.7M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.93% | 25.35M | $20.2M |
| 10 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.90% | 496.96K | $19.5M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.88% | 805.00K | $19.2M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.87% | 400.60K | $19.0M |
| 13 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.78% | 3.42M | $16.9M |
| 14 | AXIS BANK LTD | AXISBANK.BO | 0.76% | 1.26M | $16.5M |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.73% | 1.16M | $15.9M |
| 16 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.73% | 404.49K | $15.9M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.69% | 6.93M | $15.1M |
| 18 | PETROCHINA CO LTD | 0857.HK | 0.69% | 11.92M | $15.0M |
| 19 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.68% | 1.56M | $14.8M |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.64% | 623.31K | $14.1M |
| 21 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0.64% | 705.52K | $14.0M |
| 22 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 0.64% | 4.51M | $13.9M |
| 23 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.63% | 1.37M | $13.8M |
| 24 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.62% | 2.04M | $13.4M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 0.58% | 160.00K | $12.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8928 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.4223 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | -4.46% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.44% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4223 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2426 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0325 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1954 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3901 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2657 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0551 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2236 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.3759 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2049 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0274 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1524 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.18% / 17.93% | Sharpe 1J / 3J | 1.69 / 1.27 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.87% / -17.93% | Sortino 1J | 2.47 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.758 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 682.81K | Gemiddeld volume | 259.20K |
| AUM | $2.19B | Premie/korting | -1.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.19B → $2.19B |
| 1 maand | $35.7M | +1.62% | $2.21B → $2.19B |
| 1 week | $42.3M | +1.94% | $2.19B → $2.19B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFEV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.