DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.30 | Day Range | 41.96 – 42.19 |
| 52-Week Range | 31.41 – 44.95 | Volume | 682.81K |
| Avg Volume | 259.20K | AUM | $2.19B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Rendimento (TTM) | 2.11% |
| NAV | 42.64 | Premio/Sconto | -1.08% indicativo |
| Inception | Apr 26, 2022 | Posizioni in portafoglio | 3164 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V740 | ISIN | US25434V7405 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.44% | +3.80% | +10.82% | +25.37% | +36.19% | +21.61% | — | — | +12.45% |
| Rendimento totale | -2.44% | +3.80% | +11.40% | +26.16% | +37.87% | +24.57% | — | — | +15.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.46% | Annual cost of a $10,000 investment | $46.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 94.04K | $113.1M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 2.27% | 39.09M | $49.4M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.75% | 5.00M | $38.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.49% | 2.69M | $32.5M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 1.45% | 6.87K | $31.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.39% | 210.00K | $30.4M |
| 7 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 1.23% | 27.64M | $26.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 1.00% | 115.62K | $21.7M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.93% | 25.35M | $20.2M |
| 10 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.90% | 496.96K | $19.5M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.88% | 805.00K | $19.2M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.87% | 400.60K | $19.0M |
| 13 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.78% | 3.42M | $16.9M |
| 14 | AXIS BANK LTD | AXISBANK.BO | 0.76% | 1.26M | $16.5M |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.73% | 1.16M | $15.9M |
| 16 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.73% | 404.49K | $15.9M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.69% | 6.93M | $15.1M |
| 18 | PETROCHINA CO LTD | 0857.HK | 0.69% | 11.92M | $15.0M |
| 19 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.68% | 1.56M | $14.8M |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.64% | 623.31K | $14.1M |
| 21 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0.64% | 705.52K | $14.0M |
| 22 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 0.64% | 4.51M | $13.9M |
| 23 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.63% | 1.37M | $13.8M |
| 24 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.62% | 2.04M | $13.4M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 0.58% | 160.00K | $12.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8928 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4223 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | -4.46% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.44% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4223 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2426 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0325 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1954 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3901 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2657 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0551 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2236 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.3759 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2049 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0274 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1524 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.18% / 17.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 1.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.87% / -17.93% | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.758 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.741 |
| Downside deviation 1Y | 15.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 682.81K | Average volume | 259.20K |
| AUM | $2.19B | Premio/Sconto | -1.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.19B → $2.19B |
| 1 Month | $35.7M | +1.62% | $2.21B → $2.19B |
| 1 Week | $42.3M | +1.94% | $2.19B → $2.19B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DFEV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.