DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.30 | Rentang Harian | 41.96 – 42.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.41 – 44.95 | Volume | 682.81K |
| Volume Rata-Rata | 259.20K | AUM | $2.19B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 2.11% |
| NAV | 42.64 | Premium/Diskon | -1.08% indikatif |
| Inception | Apr 26, 2022 | Kepemilikan | 3164 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V740 | ISIN | US25434V7405 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.44% | +3.80% | +10.82% | +25.37% | +36.19% | +21.61% | — | — | +12.45% |
| Total return | -2.44% | +3.80% | +11.40% | +26.16% | +37.87% | +24.57% | — | — | +15.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 94.04K | $113.1M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 2.27% | 39.09M | $49.4M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.75% | 5.00M | $38.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.49% | 2.69M | $32.5M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 1.45% | 6.87K | $31.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.39% | 210.00K | $30.4M |
| 7 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 1.23% | 27.64M | $26.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 1.00% | 115.62K | $21.7M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.93% | 25.35M | $20.2M |
| 10 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.90% | 496.96K | $19.5M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.88% | 805.00K | $19.2M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.87% | 400.60K | $19.0M |
| 13 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.78% | 3.42M | $16.9M |
| 14 | AXIS BANK LTD | AXISBANK.BO | 0.76% | 1.26M | $16.5M |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.73% | 1.16M | $15.9M |
| 16 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.73% | 404.49K | $15.9M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.69% | 6.93M | $15.1M |
| 18 | PETROCHINA CO LTD | 0857.HK | 0.69% | 11.92M | $15.0M |
| 19 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.68% | 1.56M | $14.8M |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.64% | 623.31K | $14.1M |
| 21 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0.64% | 705.52K | $14.0M |
| 22 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 0.64% | 4.51M | $13.9M |
| 23 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.63% | 1.37M | $13.8M |
| 24 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.62% | 2.04M | $13.4M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 0.58% | 160.00K | $12.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8928 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4223 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.44% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4223 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2426 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0325 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1954 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3901 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2657 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0551 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2236 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.3759 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2049 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0274 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1524 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.18% / 17.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.69 / 1.27 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.87% / -17.93% | Sortino 1T | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.758 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.741 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 682.81K | Volume rata-rata | 259.20K |
| AUM | $2.19B | Premium/Diskon | -1.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.19B → $2.19B |
| 1 Bulan | $35.7M | +1.62% | $2.21B → $2.19B |
| 1 Minggu | $42.3M | +1.94% | $2.19B → $2.19B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFEV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.