DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.30 | Tagesspanne | 41.96 – 42.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.41 – 44.95 | Volumen | 682.81K |
| Durchschn. Volumen | 259.20K | AUM | $2.19B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.46% | Rendite (TTM) | 2.11% |
| NAV | 42.64 | Aufgeld/Abschlag | -1.08% indikativ |
| Auflegung | Apr 26, 2022 | Positionen | 3164 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V740 | ISIN | US25434V7405 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.44% | +3.80% | +10.82% | +25.37% | +36.19% | +21.61% | — | — | +12.45% |
| Gesamtrendite | -2.44% | +3.80% | +11.40% | +26.16% | +37.87% | +24.57% | — | — | +15.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.46% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $46.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 94.04K | $113.1M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 2.27% | 39.09M | $49.4M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.75% | 5.00M | $38.2M |
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.49% | 2.69M | $32.5M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 1.45% | 6.87K | $31.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.39% | 210.00K | $30.4M |
| 7 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 1.23% | 27.64M | $26.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 1.00% | 115.62K | $21.7M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.93% | 25.35M | $20.2M |
| 10 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.90% | 496.96K | $19.5M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.88% | 805.00K | $19.2M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.87% | 400.60K | $19.0M |
| 13 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.78% | 3.42M | $16.9M |
| 14 | AXIS BANK LTD | AXISBANK.BO | 0.76% | 1.26M | $16.5M |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.73% | 1.16M | $15.9M |
| 16 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.73% | 404.49K | $15.9M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.69% | 6.93M | $15.1M |
| 18 | PETROCHINA CO LTD | 0857.HK | 0.69% | 11.92M | $15.0M |
| 19 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.68% | 1.56M | $14.8M |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.64% | 623.31K | $14.1M |
| 21 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0.64% | 705.52K | $14.0M |
| 22 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 0.64% | 4.51M | $13.9M |
| 23 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.63% | 1.37M | $13.8M |
| 24 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.62% | 2.04M | $13.4M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 0.58% | 160.00K | $12.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8928 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4223 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.44% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4223 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2426 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0325 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1954 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3901 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2657 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0551 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2236 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.3759 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2049 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0274 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1524 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.18% / 17.93% | Sharpe 1J / 3J | 1.69 / 1.27 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.87% / -17.93% | Sortino 1J | 2.47 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.758 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 682.81K | Durchschnittliches Volumen | 259.20K |
| AUM | $2.19B | Aufgeld/Abschlag | -1.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.19B → $2.19B |
| 1 Monat | $35.7M | +1.62% | $2.21B → $2.19B |
| 1 Woche | $42.3M | +1.94% | $2.19B → $2.19B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DFEV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.