DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.40 | Дневной диапазон | 69.58 – 72.10 |
| Диапазон за 52 недели | 53.67 – 97.75 | Объём торгов | 249.73K |
| Средний объём | 221.93K | AUM | $353.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 8.16% |
| NAV | 69.35 | Премия/дисконт | +2.74% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2017 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460E661 | ISIN | US25460E6611 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF is an exchange traded fund launched by Direxion Investments. It is managed by Rafferty Asset Management, LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives and through other funds in stocks of companies operating across industrials, capital goods, aerospace and defense sectors. It uses derivatives such as futures, swaps to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track 3x the daily performance of the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF was formed on May 3, 2017 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.17% | -0.62% | -22.50% | +8.64% | +23.14% | +54.21% | +26.67% | — | +11.77% |
| Совокупная доходность | -9.17% | -0.59% | -22.43% | +8.74% | +35.95% | +66.65% | +33.47% | — | +15.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | — | 40.52% | 8.04K | $481.7M |
| 2 | Aerospace & Defense Bull 3X | — | 29.03% | 5.76K | $345.1M |
| 3 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 6.42% | 76.31M | $76.3M |
| 4 | GENERAL ELECTRIC | GE | 4.60% | 158.68K | $54.7M |
| 5 | RTX CORP | RTX | 3.66% | 204.81K | $43.5M |
| 6 | BOEING CO/THE | BA | 1.95% | 107.77K | $23.2M |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 1.79% | 21.24M | $21.2M |
| 8 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.04% | 32.08K | $12.4M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.01% | 43.86K | $12.0M |
| 10 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.00% | 20.84K | $11.9M |
| 11 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.96% | 20.18K | $11.4M |
| 12 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.90% | 9.03K | $10.7M |
| 13 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.78% | 34.27K | $9.3M |
| 14 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.77% | 14.82K | $9.1M |
| 15 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 0.69% | 8.15M | $8.1M |
| 16 | ROCKET LAB | RKLB | 0.57% | 93.68K | $6.8M |
| 17 | ATI INC | ATI | 0.44% | 25.10K | $5.3M |
| 18 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.38% | 9.14K | $4.5M |
| 19 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.37% | 6.79K | $4.4M |
| 20 | WOODWARD INC | WWD | 0.32% | 10.96K | $3.7M |
| 21 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 0.31% | 18.87K | $3.7M |
| 22 | HEICO CORP-CLASS A | — | 0.31% | 14.28K | $3.7M |
| 23 | TEXTRON INC | TXT | 0.23% | 31.99K | $2.7M |
| 24 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 0.22% | 16.85K | $2.6M |
| 25 | HEICO CORP | HEI | 0.22% | 7.41K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6599 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0214 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +49.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +203.52% / +231.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0214 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0377 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $5.5495 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0512 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0572 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0236 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0941 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $3.5742 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0417 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1027 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0712 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1043 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 69.97% / 60.65% | Шарп 1Л / 3Л | 0.998 / 1.60 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -41.75% / -43.13% | Сортино 1Л | 1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.50 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.567 |
| Отклонение вниз за 1 год | 47.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 249.73K | Средний объём | 221.93K |
| AUM | $353.7M | Премия/дисконт | +2.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.3M | -5.06% | $360.4M → $342.1M |
| 1 неделя | -$32.8M | -7.49% | $437.1M → $342.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFEN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.