DFEM Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
报价截至 Oct 14, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.46 | 当日价格区间 | 38.70 – 39.13 |
| 52周区间 | 31.48 – 42.57 | 成交量 | 1.10M |
| 平均成交量 | 921.18K | AUM | $9.61B (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 1.97% |
| NAV | 39.88 | 溢价/折价 | -2.77% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 26, 2022 | 持仓明细 | 6563 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V732 | ISIN | US25434V7322 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund's objective is to build a wide-ranging and diversified portfolio of securities from developing nations, which may encompass frontier markets—emerging economies in their nascent stages of growth. As a non-core investment guideline, the portfolio ordinarily commits at least 80% of its net capital to equities within emerging markets, specifically those identified as 'Approved Market securities' in its official prospectus.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.64% | +0.79% | +4.59% | +19.29% | +22.78% | +19.40% | — | — | +10.68% |
| 总回报 | -2.64% | +0.79% | +5.14% | +20.12% | +24.36% | +21.87% | — | — | +13.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 13, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 14, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 10.33% | 12.60M | $973.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 3.92% | 2.14M | $369.0M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.63% | 318.98K | $342.3M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.64% | 2.86M | $154.8M |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.78% | 57.60M | $73.1M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.72% | 4.94M | $67.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 57.51M | $57.5M |
| 8 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.56% | 1.45M | $53.1M |
| 9 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.50% | 336.00K | $47.2M |
| 10 | MPI CORP | 6223.TWO | 0.48% | 245.00K | $45.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 0.47% | 10.11K | $44.4M |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.45% | 3.74M | $42.5M |
| 13 | KINSUS INTERCONNECT TECHN | 3189.TW | 0.45% | 1.30M | $42.1M |
| 14 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.44% | 40.94K | $41.5M |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.44% | 1.79M | $41.1M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.43% | 5.47M | $40.8M |
| 17 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.43% | 10.28M | $40.7M |
| 18 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.41% | 1.35M | $38.4M |
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.39% | 5.65M | $37.0M |
| 20 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.39% | 1.62M | $36.8M |
| 21 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.38% | 1.87M | $35.5M |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.37% | 641.00K | $35.3M |
| 23 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.36% | 35.12M | $34.2M |
| 24 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.36% | 196.00K | $33.7M |
| 25 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.34% | 39.71M | $31.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.97% | 已派发（过去12个月） | $0.7781 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.2964 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +4.83% | 3年/5年增长率（年化） | +7.71% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2964 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2338 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0458 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2022 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2592 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2465 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0608 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2561 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1898 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0331 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1223 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.02% / 18.48% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.03 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.85% / -18.10% | 索提诺比率（1年） | 1.47 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.827 | 与标普500的相关性（1年） | 0.767 |
| 下行偏差 1年 | 16.13% | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.10M | 平均成交量 | 921.18K |
| AUM | $9.61B | 溢价/折价 | -2.77% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$55.4M | -0.57% | $9.67B → $9.61B |
| 1个月 | $36.4M | +0.38% | $9.62B → $9.61B |
| 1周 | $16.3M | +0.17% | $9.77B → $9.61B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。