DFEM Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.46 | Rentang Harian | 38.72 – 39.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.48 – 42.57 | Volume | 720.97K |
| Volume Rata-Rata | 921.18K | AUM | $9.61B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.97% |
| NAV | 39.88 | Premium/Diskon | -2.80% indikatif |
| Inception | Apr 26, 2022 | Kepemilikan | 6563 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V732 | ISIN | US25434V7322 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's objective is to build a wide-ranging and diversified portfolio of securities from developing nations, which may encompass frontier markets—emerging economies in their nascent stages of growth. As a non-core investment guideline, the portfolio ordinarily commits at least 80% of its net capital to equities within emerging markets, specifically those identified as 'Approved Market securities' in its official prospectus.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.64% | +0.79% | +4.59% | +19.29% | +22.78% | +19.40% | — | — | +10.68% |
| Total return | -2.64% | +0.79% | +5.14% | +20.12% | +24.36% | +21.87% | — | — | +13.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 14, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 10.33% | 12.60M | $973.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 3.92% | 2.14M | $369.0M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.63% | 318.98K | $342.3M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.64% | 2.86M | $154.8M |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.78% | 57.60M | $73.1M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.72% | 4.94M | $67.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 57.51M | $57.5M |
| 8 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.56% | 1.45M | $53.1M |
| 9 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.50% | 336.00K | $47.2M |
| 10 | MPI CORP | 6223.TWO | 0.48% | 245.00K | $45.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 0.47% | 10.11K | $44.4M |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.45% | 3.74M | $42.5M |
| 13 | KINSUS INTERCONNECT TECHN | 3189.TW | 0.45% | 1.30M | $42.1M |
| 14 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.44% | 40.94K | $41.5M |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.44% | 1.79M | $41.1M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.43% | 5.47M | $40.8M |
| 17 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.43% | 10.28M | $40.7M |
| 18 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.41% | 1.35M | $38.4M |
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.39% | 5.65M | $37.0M |
| 20 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.39% | 1.62M | $36.8M |
| 21 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.38% | 1.87M | $35.5M |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.37% | 641.00K | $35.3M |
| 23 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.36% | 35.12M | $34.2M |
| 24 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.36% | 196.00K | $33.7M |
| 25 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.34% | 39.71M | $31.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7781 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2964 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.71% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2964 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2338 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0458 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2022 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2592 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2465 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0608 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2561 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1898 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0331 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1223 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.02% / 18.48% | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.85% / -18.10% | Sortino 1T | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.827 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.767 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 720.97K | Volume rata-rata | 921.18K |
| AUM | $9.61B | Premium/Diskon | -2.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$55.4M | -0.57% | $9.67B → $9.61B |
| 1 Bulan | $36.4M | +0.38% | $9.62B → $9.61B |
| 1 Minggu | $16.3M | +0.17% | $9.77B → $9.61B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.