DFEM Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.20 | Rentang Harian | 40.16 – 40.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.49 – 42.57 | Volume | 638.56K |
| Volume Rata-Rata | 949.04K | AUM | $9.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.84% |
| NAV | 40.18 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Apr 26, 2022 | Kepemilikan | 6563 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V732 | ISIN | US25434V7322 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's objective is to build a wide-ranging and diversified portfolio of securities from developing nations, which may encompass frontier markets—emerging economies in their nascent stages of growth. As a non-core investment guideline, the portfolio ordinarily commits at least 80% of its net capital to equities within emerging markets, specifically those identified as 'Approved Market securities' in its official prospectus.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.52% | -2.45% | +6.60% | +21.52% | +29.34% | +19.02% | — | — | +11.51% |
| Total return | +6.52% | -1.90% | +7.34% | +22.37% | +32.11% | +21.99% | — | — | +14.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 9.91% | 12.51M | $931.0M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.23% | 2.14M | $397.9M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.10% | 318.22K | $384.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.76% | 2.95M | $165.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.75% | 4.94M | $70.9M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.72% | 57.60M | $67.4M |
| 7 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.52% | 1.45M | $48.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 0.47% | 9.82K | $44.3M |
| 9 | MPI CORP | 6223.TWO | 0.45% | 245.00K | $42.7M |
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.45% | 5.83M | $42.1M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.44% | 5.43M | $41.5M |
| 12 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.42% | 1.34M | $39.8M |
| 13 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.42% | 336.00K | $39.7M |
| 14 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.42% | 40.94K | $39.1M |
| 15 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.41% | 10.28M | $38.9M |
| 16 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.40% | 1.61M | $37.9M |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.37% | 641.00K | $34.9M |
| 18 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.36% | 196.00K | $33.4M |
| 19 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 3711.TW | 0.35% | 1.79M | $33.2M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.35% | 1.64M | $33.1M |
| 21 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.35% | 34.72M | $33.1M |
| 22 | KINSUS INTERCONNECT TECHN | 3189.TW | 0.35% | 1.30M | $32.5M |
| 23 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.34% | 105.56K | $31.6M |
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.33% | 3.74M | $30.6M |
| 25 | VALE SA | VALE | 0.32% | 2.00M | $30.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7410 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2338 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2338 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0458 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2022 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2592 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2465 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0608 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2561 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1898 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0331 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1223 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2904 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.82% / 18.31% | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.85% / -18.10% | Sortino 1T | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.817 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.768 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 638.56K | Volume rata-rata | 949.04K |
| AUM | $9.55B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$91.5M | -0.96% | $9.49B → $9.40B |
| 1 Minggu | -$203.5M | -2.16% | $9.44B → $9.40B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.