DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.94 | Intervalo Diário | 51.97 – 52.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.10 – 52.09 | Volume | 6.15K |
| Volume Médio | 14.31K | AUM | $450.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 51.95 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Feb 21, 2020 | Posições | 4 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F771 | ISIN | US33740F7713 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February is designed to provide investors with returns (prior to fees and expenses) that emulate the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, its 'Underlying ETF'. These potential gains are limited by an upside cap of 11.87%. Concurrently, the Fund aims to cushion investors (before fees and expenses) against losses in the Underlying ETF. Specifically, it absorbs declines that occur once the Underlying ETF has fallen by 5%, continuing to provide protection for additional losses up to a total Underlying ETF decline of 30%. This investment period extends from February 23, 2026, to February 19, 2027.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.30% | +2.52% | +7.54% | +9.09% | +11.60% | +13.89% | +8.53% | — | +8.50% |
| Retorno total | +1.30% | +2.52% | +7.54% | +9.09% | +11.60% | +13.89% | +8.54% | — | +8.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 104.06% | 6.11K | $470.2M |
| 2 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.63% | 6.11K | $2.8M |
| 3 | US Dollar | — | 0.53% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.14% | -6.11K | -$627.3K |
| 5 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -5.08% | -6.11K | -$23.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.21% / 6.88% | Sharpe 1A / 3A | 1.75 / 1.47 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.09% / -8.33% | Sortino 1A | 2.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.415 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.952 |
| Desvio negativo 1A | 3.27% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.15K | Volume médio | 14.31K |
| AUM | $450.7M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$489.5K | -0.11% | $451.2M → $450.7M |
| 1 Mês | -$534.3K | -0.12% | $446.1M → $450.7M |
| 1 Semana | $214.4K | +0.05% | $448.2M → $450.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.