DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.34 | Day Range | 51.42 – 51.43 |
| 52-Week Range | 45.44 – 51.49 | Volume | 6.45K |
| Avg Volume | 16.39K | AUM | $444.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 51.39 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Feb 21, 2020 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F771 | ISIN | US33740F7713 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February is designed to provide investors with returns (prior to fees and expenses) that emulate the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, its 'Underlying ETF'. These potential gains are limited by an upside cap of 11.87%. Concurrently, the Fund aims to cushion investors (before fees and expenses) against losses in the Underlying ETF. Specifically, it absorbs declines that occur once the Underlying ETF has fallen by 5%, continuing to provide protection for additional losses up to a total Underlying ETF decline of 30%. This investment period extends from February 23, 2026, to February 19, 2027.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.76% | +2.07% | +5.90% | +7.59% | +12.44% | +13.28% | +8.23% | — | +8.43% |
| Rendimento totale | +1.76% | +2.07% | +5.90% | +7.59% | +12.44% | +13.29% | +8.23% | — | +8.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.17% | 6.09K | $458.5M |
| 2 | 2027-02-19 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1.18% | 6.09K | $5.5M |
| 3 | US Dollar | — | 0.65% | 3.05M | $3.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.30% / 7.02% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 1.42 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.09% / -8.33% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.422 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.954 |
| Downside deviation 1Y | 3.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.45K | Average volume | 16.39K |
| AUM | $444.5M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$270.0K | -0.06% | $444.4M → $444.1M |
| 1 Week | -$26.1K | -0.01% | $444.8M → $444.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFEB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.