DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.41 | Tagesspanne | 53.26 – 53.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.67 – 53.95 | Volumen | 502.56K |
| Durchschn. Volumen | 590.59K | AUM | $13.11B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 0.88% |
| NAV | 53.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Nov 17, 2020 | Positionen | 2381 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V104 | ISIN | US25434V1044 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Dimensional - US Core Equity Market ETF (DFAU) aims to construct a portfolio spanning a diverse range of U.S. companies, regardless of their size. Its investment approach strategically overweights businesses that exhibit smaller market capitalizations, more attractive valuations (lower relative prices), and higher profitability, giving them greater prominence than their general representation within the broader U.S. equity market. A core principle dictates that, under typical circumstances, the fund will commit at least 80% of its net assets to equity securities of U.S.-based companies. Additionally, the fund's advisor possesses the discretion to actively manage positions, either increasing or decreasing exposure to a particular company, or even excluding it, based on shorter-term analytical factors such as its price momentum and other pertinent investment characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.19% | +3.07% | +12.44% | +14.12% | +19.30% | +21.12% | +11.79% | — | +13.88% |
| Gesamtrendite | +1.19% | +3.07% | +12.70% | +14.69% | +20.18% | +22.37% | +13.10% | — | +15.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2211 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.16% | 4.15M | $939.0M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 6.91% | 2.66M | $905.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 1.38M | $749.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 3.33% | 1.68M | $436.8M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2.64% | 981.64K | $346.2M |
| 6 | ALPHABET INC | GOOG | 2.17% | 814.01K | $284.1M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.11% | 372.44K | $276.7M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 777.19K | $275.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.67% | 221.33K | $218.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.26% | 438.07K | $165.6M |
| 11 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.24% | 137.64K | $162.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.17% | 460.57K | $154.0M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.09% | 276.77K | $143.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.06% | 234.17K | $139.2M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.99% | 757.41K | $130.4M |
| 16 | VISA INC | V | 0.91% | 305.48K | $118.9M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.74% | 368.24K | $97.1M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.64% | 141.65K | $84.3M |
| 19 | WALMART INC. | WMT | 0.63% | 734.46K | $83.1M |
| 20 | ABBVIE INC. | ABBV | 0.58% | 272.01K | $76.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0.57% | 649.24K | $74.9M |
| 22 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.53% | 476.19K | $69.3M |
| 23 | CHEVRON CORP. | CVX | 0.51% | 313.96K | $67.5M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.49% | 423.52K | $64.9M |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 0.49% | 640.03K | $64.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4724 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1223 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.95% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1223 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1197 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1103 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1205 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1155 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0900 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1561 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1089 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1027 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0771 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1342 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.65% / 15.13% | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.66% / -19.37% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.983 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.992 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 502.56K | Durchschnittliches Volumen | 590.59K |
| AUM | $13.11B | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.12B → $13.12B |
| 1 Monat | $120.8M | +0.94% | $12.85B → $13.12B |
| 1 Woche | $213.3M | +1.65% | $12.93B → $13.12B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DFAU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.