DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:16 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 51,54 | Дневной диапазон | 51,32 – 51,45 |
| Диапазон за 52 недели | 48,63 – 54,11 | Объём торгов | 11,94 тыс. |
| Средний объём | 162,44 тыс. | AUM | 1,7 млрд $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,13 % | Доходность (TTM) | 0,17 % |
| NAV | 51,54 | Премия/дисконт | -0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 18 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 530 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V526 | ISIN | US25434V5268 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DFAL invests primarily in a broadly diversified portfolio of US large-cap companies across multiple sectors and may invest a limited portion of its assets in smaller US companies. Rather than tracking an index, the portfolio systematically emphasizes companies with lower relative prices and higher profitability while adjusting security weightings based on shorter-term factors, including price momentum. The fund may also increase, reduce, or exclude individual holdings as market conditions change. Equity futures may be used to manage cash flows, and securities lending may provide additional income. As an actively managed fund, DFAL may have a high degree of portfolio turnover.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,77 % | +3,03 % | — | — | — | — | — | — | +3,70 % |
| Совокупная доходность | -0,77 % | +3,22 % | — | — | — | — | — | — | +3,89 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,13 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $13.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 530 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 7,03 % | 343,7 тыс. | 119,7 млн $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,90 % | 553,5 тыс. | 117,5 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,50 % | 179,7 тыс. | 93,6 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 3,61 % | 245,43 тыс. | 61,5 млн $ |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2,53 % | 133,07 тыс. | 43,1 млн $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,25 % | 118,49 тыс. | 38,3 млн $ |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2,07 % | 54,41 тыс. | 35,3 млн $ |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 2,03 % | 107,59 тыс. | 34,5 млн $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1,77 % | 35,27 тыс. | 30,2 млн $ |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1,62 % | 21,15 тыс. | 27,6 млн $ |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1,51 % | 68,54 тыс. | 25,7 млн $ |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,40 % | 70,93 тыс. | 23,9 млн $ |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1,37 % | 42,66 тыс. | 23,3 млн $ |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,22 % | 116,71 тыс. | 20,8 млн $ |
| 15 | VISA INC | V | 1,21 % | 49,62 тыс. | 20,6 млн $ |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1,17 % | 39,18 тыс. | 19,9 млн $ |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,90 % | 57,37 тыс. | 15,4 млн $ |
| 18 | WALMART INC. | WMT | 0,88 % | 123,27 тыс. | 14,9 млн $ |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0,79 % | 21,24 тыс. | 13,4 млн $ |
| 20 | ABBVIE INC. | ABBV | 0,68 % | 40,51 тыс. | 11,6 млн $ |
| 21 | CHEVRON CORP. | CVX | 0,64 % | 48,32 тыс. | 11 млн $ |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0,61 % | 98,8 тыс. | 10,4 млн $ |
| 23 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0,60 % | 61,28 тыс. | 10,1 млн $ |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP. | COST | 0,58 % | 9,76 тыс. | 9,9 млн $ |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 0,58 % | 23,17 тыс. | 9,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,17 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0880 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0880 (24 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11,94 тыс. | Средний объём | 162,44 тыс. |
| AUM | 1,7 млрд $ | Премия/дисконт | -0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -3,9 млн $ | -0,23 % | 1,71 млрд $ → 1,7 млрд $ |
| 1 месяц | 48,2 млн $ | +2,89 % | 1,67 млрд $ → 1,7 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.