DEFN Emles Trust - Emles Protective Allocation ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.50 | Dagbandbreedte | 24.63 – 24.68 |
| 52-weeksbereik | 23.57 – 25.14 | Volume | 234 |
| Gem. volume | 1.47K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | Nov 24, 2020 | Posities | 52 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 291361509 | ISIN | US2913615090 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Emles Protective Allocation Index. The index is designed to provide exposure to those publicly traded securities that can preserve capital and survive through a longer and more persistent economic downturn. In general, no less than 80% of the exposure in the index will be comprised of corporate credit securities and equity securities issued in the U.S. by U.S. companies and American Depository Receipts ("ADRs"), based on percentage of capital deployed (or exposure) in the index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | — | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | — |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 52 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.97% | 230.12K | $230.1K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.51% | 107.00K | $135.2K |
| 3 | Aon plc | AON | 2.12% | 254 | $81.6K |
| 4 | JOHNSON & 1.3% 09/01/30 | — | 2.11% | 85.00K | $81.3K |
| 5 | LOWE S COS INC SR UNSECURED 10/30 1.7 | — | 2.11% | 85.00K | $81.1K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/30 1.75 | — | 2.10% | 82.00K | $80.8K |
| 7 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/30 1.25 | — | 2.09% | 86.00K | $80.5K |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG SR UNSECURED 09/30 1.25 | — | 2.08% | 85.00K | $80.2K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP SR UNSECURED 04/30 1.6 | — | 2.07% | 82.00K | $79.9K |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 05/30 2 | — | 2.07% | 80.00K | $79.8K |
| 11 | COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 06/30 1.65 | — | 2.07% | 82.00K | $79.6K |
| 12 | GILEAD SCIENCE 1.65 10/30 | GILD | 2.06% | 83.00K | $79.5K |
| 13 | PEPSICO I 2.75% 03/19/30 | — | 2.06% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | NIKE INC 2.85% 03/27/30 | — | 2.06% | 74.00K | $79.2K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 2.05% | 72.00K | $78.9K |
| 16 | CATERPILLAR INC SR UNSECURED 04/30 2.6 | — | 2.04% | 75.00K | $78.6K |
| 17 | INTEL CORP 3.90000% 03/25/2030 | — | 2.04% | 69.00K | $78.4K |
| 18 | United Technologies Corp. | — | 2.03% | 69.00K | $78.3K |
| 19 | SALESFORC 3.7% 04/11/28 | — | 2.03% | 70.00K | $78.3K |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | — | 2.03% | 72.00K | $78.3K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2.03% | 74.00K | $78.3K |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC SR UNSECURED 04/30… | — | 2.03% | 66.00K | $78.2K |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 04/30 4.625 | — | 2.02% | 66.00K | $77.9K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 2.02% | 72.00K | $77.9K |
| 25 | PFIZER INC | — | 2.02% | 72.00K | $77.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2021 | Laatste betaling | $0.0730 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.0660 |
| Dec 21, 2020 | — | — | $0.0250 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 234 | Gemiddeld volume | 1.47K |
| AUM | $3.9M | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DEFN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.