DEFN Emles Trust - Emles Protective Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.50 | Day Range | 24.63 – 24.68 |
| 52-Week Range | 23.57 – 25.14 | Volume | 234 |
| Avg Volume | 1.47K | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | Nov 24, 2020 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 291361509 | ISIN | US2913615090 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Emles Protective Allocation Index. The index is designed to provide exposure to those publicly traded securities that can preserve capital and survive through a longer and more persistent economic downturn. In general, no less than 80% of the exposure in the index will be comprised of corporate credit securities and equity securities issued in the U.S. by U.S. companies and American Depository Receipts ("ADRs"), based on percentage of capital deployed (or exposure) in the index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.97% | 230.12K | $230.1K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.51% | 107.00K | $135.2K |
| 3 | Aon plc | AON | 2.12% | 254 | $81.6K |
| 4 | JOHNSON & 1.3% 09/01/30 | — | 2.11% | 85.00K | $81.3K |
| 5 | LOWE S COS INC SR UNSECURED 10/30 1.7 | — | 2.11% | 85.00K | $81.1K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/30 1.75 | — | 2.10% | 82.00K | $80.8K |
| 7 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/30 1.25 | — | 2.09% | 86.00K | $80.5K |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG SR UNSECURED 09/30 1.25 | — | 2.08% | 85.00K | $80.2K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP SR UNSECURED 04/30 1.6 | — | 2.07% | 82.00K | $79.9K |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 05/30 2 | — | 2.07% | 80.00K | $79.8K |
| 11 | COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 06/30 1.65 | — | 2.07% | 82.00K | $79.6K |
| 12 | GILEAD SCIENCE 1.65 10/30 | GILD | 2.06% | 83.00K | $79.5K |
| 13 | PEPSICO I 2.75% 03/19/30 | — | 2.06% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | NIKE INC 2.85% 03/27/30 | — | 2.06% | 74.00K | $79.2K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 2.05% | 72.00K | $78.9K |
| 16 | CATERPILLAR INC SR UNSECURED 04/30 2.6 | — | 2.04% | 75.00K | $78.6K |
| 17 | INTEL CORP 3.90000% 03/25/2030 | — | 2.04% | 69.00K | $78.4K |
| 18 | United Technologies Corp. | — | 2.03% | 69.00K | $78.3K |
| 19 | SALESFORC 3.7% 04/11/28 | — | 2.03% | 70.00K | $78.3K |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | — | 2.03% | 72.00K | $78.3K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2.03% | 74.00K | $78.3K |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC SR UNSECURED 04/30… | — | 2.03% | 66.00K | $78.2K |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 04/30 4.625 | — | 2.02% | 66.00K | $77.9K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 2.02% | 72.00K | $77.9K |
| 25 | PFIZER INC | — | 2.02% | 72.00K | $77.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0730 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.0660 |
| Dec 21, 2020 | — | — | $0.0250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 234 | Average volume | 1.47K |
| AUM | $3.9M | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DEFN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.