DEFN Emles Trust - Emles Protective Allocation ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.50 | Plage journalière | 24.63 – 24.68 |
| Plage 52 semaines | 23.57 – 25.14 | Volume | 234 |
| Volume moy. | 1.47K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | — | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | — | Prime/Décote | — |
| Création | Nov 24, 2020 | Participations | 52 |
| Émetteur | — | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 291361509 | ISIN | US2913615090 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Emles Protective Allocation Index. The index is designed to provide exposure to those publicly traded securities that can preserve capital and survive through a longer and more persistent economic downturn. In general, no less than 80% of the exposure in the index will be comprised of corporate credit securities and equity securities issued in the U.S. by U.S. companies and American Depository Receipts ("ADRs"), based on percentage of capital deployed (or exposure) in the index. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | — | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | — |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.97% | 230.12K | $230.1K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.51% | 107.00K | $135.2K |
| 3 | Aon plc | AON | 2.12% | 254 | $81.6K |
| 4 | JOHNSON & 1.3% 09/01/30 | — | 2.11% | 85.00K | $81.3K |
| 5 | LOWE S COS INC SR UNSECURED 10/30 1.7 | — | 2.11% | 85.00K | $81.1K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/30 1.75 | — | 2.10% | 82.00K | $80.8K |
| 7 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/30 1.25 | — | 2.09% | 86.00K | $80.5K |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG SR UNSECURED 09/30 1.25 | — | 2.08% | 85.00K | $80.2K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP SR UNSECURED 04/30 1.6 | — | 2.07% | 82.00K | $79.9K |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 05/30 2 | — | 2.07% | 80.00K | $79.8K |
| 11 | COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 06/30 1.65 | — | 2.07% | 82.00K | $79.6K |
| 12 | GILEAD SCIENCE 1.65 10/30 | GILD | 2.06% | 83.00K | $79.5K |
| 13 | PEPSICO I 2.75% 03/19/30 | — | 2.06% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | NIKE INC 2.85% 03/27/30 | — | 2.06% | 74.00K | $79.2K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 2.05% | 72.00K | $78.9K |
| 16 | CATERPILLAR INC SR UNSECURED 04/30 2.6 | — | 2.04% | 75.00K | $78.6K |
| 17 | INTEL CORP 3.90000% 03/25/2030 | — | 2.04% | 69.00K | $78.4K |
| 18 | United Technologies Corp. | — | 2.03% | 69.00K | $78.3K |
| 19 | SALESFORC 3.7% 04/11/28 | — | 2.03% | 70.00K | $78.3K |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | — | 2.03% | 72.00K | $78.3K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2.03% | 74.00K | $78.3K |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC SR UNSECURED 04/30… | — | 2.03% | 66.00K | $78.2K |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 04/30 4.625 | — | 2.02% | 66.00K | $77.9K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 2.02% | 72.00K | $77.9K |
| 25 | PFIZER INC | — | 2.02% | 72.00K | $77.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 22, 2021 | Dernier versement | $0.0730 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.0660 |
| Dec 21, 2020 | — | — | $0.0250 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 234 | Volume moyen | 1.47K |
| AUM | $3.9M | Prime/Décote | — |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.