DEFN Emles Trust - Emles Protective Allocation ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.50 | Rango diario | 24.63 – 24.68 |
| Rango de 52 semanas | 23.57 – 25.14 | Volumen | 234 |
| Volumen prom. | 1.47K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | — | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | — | Prima/Descuento | — |
| Inicio | Nov 24, 2020 | Posiciones | 52 |
| Emisor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Global | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 291361509 | ISIN | US2913615090 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Emles Protective Allocation Index. The index is designed to provide exposure to those publicly traded securities that can preserve capital and survive through a longer and more persistent economic downturn. In general, no less than 80% of the exposure in the index will be comprised of corporate credit securities and equity securities issued in the U.S. by U.S. companies and American Depository Receipts ("ADRs"), based on percentage of capital deployed (or exposure) in the index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | — | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.97% | 230.12K | $230.1K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.51% | 107.00K | $135.2K |
| 3 | Aon plc | AON | 2.12% | 254 | $81.6K |
| 4 | JOHNSON & 1.3% 09/01/30 | — | 2.11% | 85.00K | $81.3K |
| 5 | LOWE S COS INC SR UNSECURED 10/30 1.7 | — | 2.11% | 85.00K | $81.1K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/30 1.75 | — | 2.10% | 82.00K | $80.8K |
| 7 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/30 1.25 | — | 2.09% | 86.00K | $80.5K |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG SR UNSECURED 09/30 1.25 | — | 2.08% | 85.00K | $80.2K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP SR UNSECURED 04/30 1.6 | — | 2.07% | 82.00K | $79.9K |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 05/30 2 | — | 2.07% | 80.00K | $79.8K |
| 11 | COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 06/30 1.65 | — | 2.07% | 82.00K | $79.6K |
| 12 | GILEAD SCIENCE 1.65 10/30 | GILD | 2.06% | 83.00K | $79.5K |
| 13 | PEPSICO I 2.75% 03/19/30 | — | 2.06% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | NIKE INC 2.85% 03/27/30 | — | 2.06% | 74.00K | $79.2K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 2.05% | 72.00K | $78.9K |
| 16 | CATERPILLAR INC SR UNSECURED 04/30 2.6 | — | 2.04% | 75.00K | $78.6K |
| 17 | INTEL CORP 3.90000% 03/25/2030 | — | 2.04% | 69.00K | $78.4K |
| 18 | United Technologies Corp. | — | 2.03% | 69.00K | $78.3K |
| 19 | SALESFORC 3.7% 04/11/28 | — | 2.03% | 70.00K | $78.3K |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | — | 2.03% | 72.00K | $78.3K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2.03% | 74.00K | $78.3K |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC SR UNSECURED 04/30… | — | 2.03% | 66.00K | $78.2K |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 04/30 4.625 | — | 2.02% | 66.00K | $77.9K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 2.02% | 72.00K | $77.9K |
| 25 | PFIZER INC | — | 2.02% | 72.00K | $77.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 22, 2021 | Último pago | $0.0730 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.0660 |
| Dec 21, 2020 | — | — | $0.0250 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 234 | Volumen promedio | 1.47K |
| AUM | $3.9M | Prima/Descuento | — |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DEFN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.