DEFN Emles Trust - Emles Protective Allocation ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.50 | النطاق اليومي | 24.63 – 24.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.57 – 25.14 | حجم التداول | 234 |
| متوسط حجم التداول | 1.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | — | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | — | العلاوة/الخصم | — |
| تاريخ الإنشاء | Nov 24, 2020 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 291361509 | ISIN | US2913615090 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Emles Protective Allocation Index. The index is designed to provide exposure to those publicly traded securities that can preserve capital and survive through a longer and more persistent economic downturn. In general, no less than 80% of the exposure in the index will be comprised of corporate credit securities and equity securities issued in the U.S. by U.S. companies and American Depository Receipts ("ADRs"), based on percentage of capital deployed (or exposure) in the index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | — | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | — |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.97% | 230.12K | $230.1K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.51% | 107.00K | $135.2K |
| 3 | Aon plc | AON | 2.12% | 254 | $81.6K |
| 4 | JOHNSON & 1.3% 09/01/30 | — | 2.11% | 85.00K | $81.3K |
| 5 | LOWE S COS INC SR UNSECURED 10/30 1.7 | — | 2.11% | 85.00K | $81.1K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/30 1.75 | — | 2.10% | 82.00K | $80.8K |
| 7 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/30 1.25 | — | 2.09% | 86.00K | $80.5K |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG SR UNSECURED 09/30 1.25 | — | 2.08% | 85.00K | $80.2K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP SR UNSECURED 04/30 1.6 | — | 2.07% | 82.00K | $79.9K |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 05/30 2 | — | 2.07% | 80.00K | $79.8K |
| 11 | COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 06/30 1.65 | — | 2.07% | 82.00K | $79.6K |
| 12 | GILEAD SCIENCE 1.65 10/30 | GILD | 2.06% | 83.00K | $79.5K |
| 13 | PEPSICO I 2.75% 03/19/30 | — | 2.06% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | NIKE INC 2.85% 03/27/30 | — | 2.06% | 74.00K | $79.2K |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 2.05% | 72.00K | $78.9K |
| 16 | CATERPILLAR INC SR UNSECURED 04/30 2.6 | — | 2.04% | 75.00K | $78.6K |
| 17 | INTEL CORP 3.90000% 03/25/2030 | — | 2.04% | 69.00K | $78.4K |
| 18 | United Technologies Corp. | — | 2.03% | 69.00K | $78.3K |
| 19 | SALESFORC 3.7% 04/11/28 | — | 2.03% | 70.00K | $78.3K |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | — | 2.03% | 72.00K | $78.3K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | — | 2.03% | 74.00K | $78.3K |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC SR UNSECURED 04/30… | — | 2.03% | 66.00K | $78.2K |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 04/30 4.625 | — | 2.02% | 66.00K | $77.9K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 2.02% | 72.00K | $77.9K |
| 25 | PFIZER INC | — | 2.02% | 72.00K | $77.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2021 | آخر دفعة | $0.0730 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.0660 |
| Dec 21, 2020 | — | — | $0.0250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 234 | متوسط حجم التداول | 1.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.9M | العلاوة/الخصم | — |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DEFN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.