DEF Invesco Defensive Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 67.49 | Günlük Aralık | 67.43 – 68.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 59.14 – 70.92 | Hacim | 4.12K |
| Ort. Hacim | 11.48K | AUM | $227.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | Prim/İskonto | -19.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 15, 2006 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| Toplam getiri | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 18, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.68% | 55.47K | $4.8M |
| 2 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.55% | 41.70K | $4.5M |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.45% | 3.12K | $4.4M |
| 4 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.42% | 10.47K | $4.3M |
| 5 | Garmin Ltd | GRMN | 2.35% | 14.24K | $4.2M |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.35% | 54.78K | $4.2M |
| 7 | Cencora Inc | COR | 2.26% | 12.78K | $4.0M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 2.26% | 9.91K | $4.0M |
| 9 | HEICO Corp | HEI | 2.21% | 11.22K | $3.9M |
| 10 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.21% | 162.93K | $3.9M |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 2.21% | 77.44K | $3.9M |
| 12 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.18% | 16.98K | $3.9M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.18% | 8.03K | $3.9M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.16% | 9.96K | $3.8M |
| 15 | McKesson Corp | MCK | 2.12% | 4.48K | $3.8M |
| 16 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.11% | 131.92K | $3.7M |
| 17 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.11% | 106.74K | $3.7M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.10% | 44.82K | $3.7M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.08% | 15.66K | $3.7M |
| 20 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.07% | 14.66K | $3.7M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 2.05% | 10.89K | $3.6M |
| 22 | Adobe Inc | ADBE | 2.05% | 13.35K | $3.6M |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.04% | 74.26K | $3.6M |
| 24 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.03% | 36.67K | $3.6M |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 2.03% | 15.05K | $3.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8452 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.8452 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.85% / +1.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
| Dec 24, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.7870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.12K | Ortalama hacim | 11.48K |
| AUM | $227.1M | Prim/İskonto | -19.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.