DEF Invesco Defensive Equity ETF
Котировка на Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.49 | Дневной диапазон | 67.43 – 68.02 |
| Диапазон за 52 недели | 59.14 – 70.92 | Объём торгов | 4.12K |
| Средний объём | 11.48K | AUM | $227.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | Премия/дисконт | -19.75% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2006 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| Совокупная доходность | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 18, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.68% | 55.47K | $4.8M |
| 2 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.55% | 41.70K | $4.5M |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.45% | 3.12K | $4.4M |
| 4 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.42% | 10.47K | $4.3M |
| 5 | Garmin Ltd | GRMN | 2.35% | 14.24K | $4.2M |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.35% | 54.78K | $4.2M |
| 7 | Cencora Inc | COR | 2.26% | 12.78K | $4.0M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 2.26% | 9.91K | $4.0M |
| 9 | HEICO Corp | HEI | 2.21% | 11.22K | $3.9M |
| 10 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.21% | 162.93K | $3.9M |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 2.21% | 77.44K | $3.9M |
| 12 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.18% | 16.98K | $3.9M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.18% | 8.03K | $3.9M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.16% | 9.96K | $3.8M |
| 15 | McKesson Corp | MCK | 2.12% | 4.48K | $3.8M |
| 16 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.11% | 131.92K | $3.7M |
| 17 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.11% | 106.74K | $3.7M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.10% | 44.82K | $3.7M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.08% | 15.66K | $3.7M |
| 20 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.07% | 14.66K | $3.7M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 2.05% | 10.89K | $3.6M |
| 22 | Adobe Inc | ADBE | 2.05% | 13.35K | $3.6M |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.04% | 74.26K | $3.6M |
| 24 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.03% | 36.67K | $3.6M |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 2.03% | 15.05K | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8452 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.8452 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.85% / +1.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
| Dec 24, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.7870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.12K | Средний объём | 11.48K |
| AUM | $227.1M | Премия/дисконт | -19.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.