DEF Invesco Defensive Equity ETF
Котировка на Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.49 | Дневной диапазон | 67.43 – 68.02 |
| Диапазон за 52 недели | 59.14 – 70.92 | Объём торгов | 4.12K |
| Средний объём | 11.48K | AUM | $227.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | Премия/дисконт | -19.75% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2006 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| Совокупная доходность | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 18, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2.50% | 11.00K | $4.2M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.38% | 19.19K | $4.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2.30% | 7.26K | $3.9M |
| 4 | McKesson Corp | MCK | 2.29% | 4.12K | $3.9M |
| 5 | eBay Inc | EBAY | 2.28% | 34.24K | $3.8M |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.27% | 2.47K | $3.8M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.26% | 13.96K | $3.8M |
| 8 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.25% | 6.66K | $3.8M |
| 9 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.25% | 36.29K | $3.8M |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.22% | 8.84K | $3.7M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.18% | 18.77K | $3.7M |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 2.17% | 5.19K | $3.7M |
| 13 | Dollar General Corp | DG | 2.17% | 28.73K | $3.7M |
| 14 | AMETEK Inc | AME | 2.13% | 14.45K | $3.6M |
| 15 | Cencora Inc | COR | 2.13% | 11.08K | $3.6M |
| 16 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.12% | 9.76K | $3.6M |
| 17 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.11% | 14.96K | $3.6M |
| 18 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.10% | 15.55K | $3.5M |
| 19 | MSCI Inc | MSCI | 2.09% | 6.22K | $3.5M |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.06% | 3.67K | $3.5M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.06% | 43.52K | $3.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.06% | 68.32K | $3.5M |
| 23 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.03% | 39.39K | $3.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 2.03% | 30.75K | $3.4M |
| 25 | AutoZone Inc | AZO | 1.99% | 1.14K | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8452 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.8452 |
| Рост за 1 год | +31.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.85% / +1.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.6428 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.12K | Средний объём | 11.48K |
| AUM | $227.1M | Премия/дисконт | -19.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.