DEF Invesco Defensive Equity ETF
Koers per Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 67.49 | Dagbandbreedte | 67.43 – 68.02 |
| 52-weeksbereik | 59.14 – 70.92 | Volume | 4.12K |
| Gem. volume | 11.48K | AUM | $227.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | Premie/korting | -19.75% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2006 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| Totaalrendement | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 18, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 54 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.68% | 55.47K | $4.8M |
| 2 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.55% | 41.70K | $4.5M |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.45% | 3.12K | $4.4M |
| 4 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.42% | 10.47K | $4.3M |
| 5 | Garmin Ltd | GRMN | 2.35% | 14.24K | $4.2M |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.35% | 54.78K | $4.2M |
| 7 | Cencora Inc | COR | 2.26% | 12.78K | $4.0M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 2.26% | 9.91K | $4.0M |
| 9 | HEICO Corp | HEI | 2.21% | 11.22K | $3.9M |
| 10 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.21% | 162.93K | $3.9M |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 2.21% | 77.44K | $3.9M |
| 12 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.18% | 16.98K | $3.9M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.18% | 8.03K | $3.9M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.16% | 9.96K | $3.8M |
| 15 | McKesson Corp | MCK | 2.12% | 4.48K | $3.8M |
| 16 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.11% | 131.92K | $3.7M |
| 17 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.11% | 106.74K | $3.7M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.10% | 44.82K | $3.7M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.08% | 15.66K | $3.7M |
| 20 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.07% | 14.66K | $3.7M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 2.05% | 10.89K | $3.6M |
| 22 | Adobe Inc | ADBE | 2.05% | 13.35K | $3.6M |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.04% | 74.26K | $3.6M |
| 24 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.03% | 36.67K | $3.6M |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 2.03% | 15.05K | $3.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8452 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.8452 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -4.85% / +1.26% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
| Dec 24, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.7870 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.12K | Gemiddeld volume | 11.48K |
| AUM | $227.1M | Premie/korting | -19.75% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DEF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.