DEF Invesco Defensive Equity ETF
기준 시세 Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 67.49 | 당일 가격 범위 | 67.43 – 68.02 |
| 52주 범위 | 59.14 – 70.92 | 거래량 | 4.12K |
| 평균 거래량 | 11.48K | AUM | $227.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | 프리미엄/디스카운트 | -19.75% 잠정 |
| 설정일 | Dec 15, 2006 | 보유 종목 | 102 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| 총수익률 | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Dec 18, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 54 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.68% | 55.47K | $4.8M |
| 2 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.55% | 41.70K | $4.5M |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.45% | 3.12K | $4.4M |
| 4 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.42% | 10.47K | $4.3M |
| 5 | Garmin Ltd | GRMN | 2.35% | 14.24K | $4.2M |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.35% | 54.78K | $4.2M |
| 7 | Cencora Inc | COR | 2.26% | 12.78K | $4.0M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 2.26% | 9.91K | $4.0M |
| 9 | HEICO Corp | HEI | 2.21% | 11.22K | $3.9M |
| 10 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.21% | 162.93K | $3.9M |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 2.21% | 77.44K | $3.9M |
| 12 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.18% | 16.98K | $3.9M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.18% | 8.03K | $3.9M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.16% | 9.96K | $3.8M |
| 15 | McKesson Corp | MCK | 2.12% | 4.48K | $3.8M |
| 16 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.11% | 131.92K | $3.7M |
| 17 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.11% | 106.74K | $3.7M |
| 18 | Sysco Corp | SYY | 2.10% | 44.82K | $3.7M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.08% | 15.66K | $3.7M |
| 20 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.07% | 14.66K | $3.7M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 2.05% | 10.89K | $3.6M |
| 22 | Adobe Inc | ADBE | 2.05% | 13.35K | $3.6M |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.04% | 74.26K | $3.6M |
| 24 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.03% | 36.67K | $3.6M |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 2.03% | 15.05K | $3.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.25% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8452 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 22, 2025 | 최근 지급일 | $0.8452 |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -4.85% / +1.26% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
| Dec 24, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.7870 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.12K | 평균 거래량 | 11.48K |
| AUM | $227.1M | 프리미엄/디스카운트 | -19.75% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DEF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.