DEF Invesco Defensive Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 67.49 | Rango diario | 67.43 – 68.02 |
| Rango de 52 semanas | 59.14 – 70.92 | Volumen | 4.12K |
| Volumen prom. | 11.48K | AUM | $227.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 1.25% |
| NAV | 84.54 | Prima/Descuento | -19.75% indicativo |
| Inicio | Dec 15, 2006 | Posiciones | 102 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| Rentabilidad total | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 18, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 53 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2.50% | 11.00K | $4.2M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.38% | 19.19K | $4.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2.30% | 7.26K | $3.9M |
| 4 | McKesson Corp | MCK | 2.29% | 4.12K | $3.9M |
| 5 | eBay Inc | EBAY | 2.28% | 34.24K | $3.8M |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.27% | 2.47K | $3.8M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.26% | 13.96K | $3.8M |
| 8 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.25% | 6.66K | $3.8M |
| 9 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.25% | 36.29K | $3.8M |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.22% | 8.84K | $3.7M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.18% | 18.77K | $3.7M |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 2.17% | 5.19K | $3.7M |
| 13 | Dollar General Corp | DG | 2.17% | 28.73K | $3.7M |
| 14 | AMETEK Inc | AME | 2.13% | 14.45K | $3.6M |
| 15 | Cencora Inc | COR | 2.13% | 11.08K | $3.6M |
| 16 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.12% | 9.76K | $3.6M |
| 17 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.11% | 14.96K | $3.6M |
| 18 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.10% | 15.55K | $3.5M |
| 19 | MSCI Inc | MSCI | 2.09% | 6.22K | $3.5M |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.06% | 3.67K | $3.5M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.06% | 43.52K | $3.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.06% | 68.32K | $3.5M |
| 23 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.03% | 39.39K | $3.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 2.03% | 30.75K | $3.4M |
| 25 | AutoZone Inc | AZO | 1.99% | 1.14K | $3.4M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.25% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8452 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $0.8452 |
| Crecimiento 1A | +31.49% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -4.85% / +1.26% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.6428 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 4.12K | Volumen promedio | 11.48K |
| AUM | $227.1M | Prima/Descuento | -19.75% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DEF
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.