DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Котировка на Oct 13, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.30 | Дневной диапазон | 42.70 – 43.01 |
| Диапазон за 52 недели | 33.09 – 44.44 | Объём торгов | 55 |
| Средний объём | 1.23K | AUM | $27.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.08% |
| NAV | 41.94 | Премия/дисконт | +2.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2014 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Acquirers Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A701 | ISIN | US26922A7019 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Acquirers Small and Micro Deep Value ETF, identified by the ticker DEEP, is an investment fund concentrating its efforts on acquiring significantly undervalued equities from the small and micro-capitalization sectors. This ETF endeavors to replicate the performance of the Acquirers Deep Value Index, a benchmark comprising approximately one hundred domestically listed smaller companies. These particular firms are identified and selected using a distinct valuation methodology known as the Acquirers Multiple.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.62% | -0.55% | +9.40% | +18.05% | +24.40% | +9.68% | +3.38% | +5.63% | +4.60% |
| Совокупная доходность | -1.61% | -0.54% | +9.99% | +19.40% | +26.96% | +11.85% | +5.22% | +8.21% | +7.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHLS CORP | KSS | 1.20% | 16.41K | $329.9K |
| 2 | AMERICAN EAGLE OUT INC | AEO | 1.17% | 18.06K | $322.3K |
| 3 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.16% | 3.93K | $317.0K |
| 4 | WABASH NATIONAL CORP | WNC | 1.14% | 23.31K | $312.6K |
| 5 | IBEX LTD | IBEX | 1.10% | 6.80K | $301.8K |
| 6 | CARTERS INC | CRI | 1.10% | 9.26K | $301.2K |
| 7 | APOGEE ENTERPRISES INC | APOG | 1.09% | 7.37K | $300.3K |
| 8 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | AMPH | 1.09% | 11.54K | $298.0K |
| 9 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | ARCO | 1.07% | 36.23K | $294.2K |
| 10 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.06% | 6.73K | $291.4K |
| 11 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | UVE | 1.06% | 6.18K | $290.4K |
| 12 | GLOBAL INDUSTRIAL CO | GIC | 1.06% | 6.80K | $289.6K |
| 13 | REGIONAL MANAGEMENT CORP | RM | 1.06% | 8.53K | $289.4K |
| 14 | HACKETT GROUP INC/THE | HCKT | 1.05% | 26.34K | $289.2K |
| 15 | TECNOGLASS INC | TGLS | 1.05% | 7.64K | $289.2K |
| 16 | CALERES INC | CAL | 1.05% | 23.22K | $288.6K |
| 17 | ENNIS INC | EBF | 1.05% | 12.81K | $288.1K |
| 18 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 1.05% | 33.97K | $288.1K |
| 19 | R C M TECHNOLOGIES INC | RCMT | 1.05% | 6.87K | $287.3K |
| 20 | FRANKLIN COVEY CO | FC | 1.04% | 15.69K | $286.4K |
| 21 | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | PSIX | 1.04% | 5.90K | $286.2K |
| 22 | CPI CARD GROUP INC | PMTS | 1.04% | 11.44K | $286.1K |
| 23 | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | BBW | 1.04% | 11.04K | $286.0K |
| 24 | TEEKAY CORP | TK | 1.04% | 18.53K | $284.8K |
| 25 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS | DFIN | 1.04% | 5.67K | $284.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8788 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1076 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +19.52% / +17.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1076 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3352 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.07% / 20.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 0.505 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.95% / -28.38% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.872 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.585 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.98% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55 | Средний объём | 1.23K |
| AUM | $27.3M | Премия/дисконт | +2.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$173.8K | -0.63% | $27.4M → $27.3M |
| 1 месяц | -$99.7K | -0.36% | $27.8M → $27.3M |
| 1 неделя | $80.5K | +0.30% | $27.0M → $27.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEEP
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.