DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.30 | Day Range | 42.70 – 43.01 |
| 52-Week Range | 33.09 – 44.44 | Volume | 55 |
| Avg Volume | 1.23K | AUM | $27.3M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 2.08% |
| NAV | 41.94 | Premio/Sconto | +2.01% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2014 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | Acquirers Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A701 | ISIN | US26922A7019 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Acquirers Small and Micro Deep Value ETF, identified by the ticker DEEP, is an investment fund concentrating its efforts on acquiring significantly undervalued equities from the small and micro-capitalization sectors. This ETF endeavors to replicate the performance of the Acquirers Deep Value Index, a benchmark comprising approximately one hundred domestically listed smaller companies. These particular firms are identified and selected using a distinct valuation methodology known as the Acquirers Multiple.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.62% | -0.55% | +9.40% | +18.05% | +24.40% | +9.68% | +3.38% | +5.63% | +4.60% |
| Rendimento totale | -1.61% | -0.54% | +9.99% | +19.40% | +26.96% | +11.85% | +5.22% | +8.21% | +7.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHLS CORP | KSS | 1.20% | 16.41K | $329.9K |
| 2 | AMERICAN EAGLE OUT INC | AEO | 1.17% | 18.06K | $322.3K |
| 3 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.16% | 3.93K | $317.0K |
| 4 | WABASH NATIONAL CORP | WNC | 1.14% | 23.31K | $312.6K |
| 5 | IBEX LTD | IBEX | 1.10% | 6.80K | $301.8K |
| 6 | CARTERS INC | CRI | 1.10% | 9.26K | $301.2K |
| 7 | APOGEE ENTERPRISES INC | APOG | 1.09% | 7.37K | $300.3K |
| 8 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | AMPH | 1.09% | 11.54K | $298.0K |
| 9 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | ARCO | 1.07% | 36.23K | $294.2K |
| 10 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.06% | 6.73K | $291.4K |
| 11 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | UVE | 1.06% | 6.18K | $290.4K |
| 12 | GLOBAL INDUSTRIAL CO | GIC | 1.06% | 6.80K | $289.6K |
| 13 | REGIONAL MANAGEMENT CORP | RM | 1.06% | 8.53K | $289.4K |
| 14 | HACKETT GROUP INC/THE | HCKT | 1.05% | 26.34K | $289.2K |
| 15 | TECNOGLASS INC | TGLS | 1.05% | 7.64K | $289.2K |
| 16 | CALERES INC | CAL | 1.05% | 23.22K | $288.6K |
| 17 | ENNIS INC | EBF | 1.05% | 12.81K | $288.1K |
| 18 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 1.05% | 33.97K | $288.1K |
| 19 | R C M TECHNOLOGIES INC | RCMT | 1.05% | 6.87K | $287.3K |
| 20 | FRANKLIN COVEY CO | FC | 1.04% | 15.69K | $286.4K |
| 21 | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | PSIX | 1.04% | 5.90K | $286.2K |
| 22 | CPI CARD GROUP INC | PMTS | 1.04% | 11.44K | $286.1K |
| 23 | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | BBW | 1.04% | 11.04K | $286.0K |
| 24 | TEEKAY CORP | TK | 1.04% | 18.53K | $284.8K |
| 25 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS | DFIN | 1.04% | 5.67K | $284.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8788 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1076 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +14.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +19.52% / +17.76% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1076 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3352 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.07% / 20.18% | Sharpe 1A / 3A | 1.46 / 0.505 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.95% / -28.38% | Sortino 1A | 2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.872 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.585 |
| Downside deviation 1Y | 10.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 55 | Average volume | 1.23K |
| AUM | $27.3M | Premio/Sconto | +2.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$173.8K | -0.63% | $27.4M → $27.3M |
| 1 Month | -$99.7K | -0.36% | $27.8M → $27.3M |
| 1 Week | $80.5K | +0.30% | $27.0M → $27.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DEEP
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.