DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 15:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.16 | Tagesspanne | 43.84 – 44.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.09 – 44.44 | Volumen | 382 |
| Durchschn. Volumen | 1.14K | AUM | $27.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 1.83% |
| NAV | 43.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.69% indikativ |
| Auflegung | Sep 22, 2014 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Acquirers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A701 | ISIN | US26922A7019 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) aims to invest in deeply undervalued small and micro cap stocks. DEEP seeks to track the Acquirers Deep Value Index, an index of 100 small cap domestic companies identified using the Acquirers Multiple®.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.47% | +10.12% | +14.79% | +23.28% | +22.09% | +9.69% | +4.72% | +5.99% | +5.03% |
| Gesamtrendite | +4.47% | +10.70% | +16.09% | +24.68% | +24.71% | +11.87% | +6.59% | +8.58% | +7.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 27, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 101 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN COVEY CO | FC | 1.74% | 18.88K | $446.8K |
| 2 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 1.66% | 2.72K | $426.7K |
| 3 | CASH / OTHER | CASH-USD | 1.63% | 419.19K | $419.2K |
| 4 | HELEN OF TROY LTD | HELE | 1.54% | 15.46K | $396.7K |
| 5 | OPEN LENDING CORP - CL A | LPRO | 1.42% | 172.94K | $364.9K |
| 6 | KFORCE INC | KFRC | 1.41% | 8.73K | $362.5K |
| 7 | ATKORE INC | ATKR | 1.36% | 4.13K | $350.4K |
| 8 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 1.36% | 12.66K | $350.1K |
| 9 | WISDOMTREE INC | WT | 1.28% | 17.20K | $328.3K |
| 10 | PHOTRONICS INC | PLAB | 1.27% | 6.34K | $326.1K |
| 11 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | AAMI | 1.25% | 4.50K | $321.8K |
| 12 | NVE CORP | NVEC | 1.25% | 3.52K | $321.0K |
| 13 | AMC NETWORKS INC.-A | AMCX | 1.22% | 34.10K | $315.1K |
| 14 | HARLEY DAVIDSON INC | HOG | 1.21% | 13.09K | $310.5K |
| 15 | VISTEON CORP | VC | 1.19% | 2.71K | $307.0K |
| 16 | STEVEN MADDEN | SHOO | 1.17% | 7.19K | $301.6K |
| 17 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 1.17% | 38.45K | $300.5K |
| 18 | ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1.14% | 15.64K | $294.5K |
| 19 | LEGACY HOUSING CORP | LEGH | 1.10% | 12.36K | $284.2K |
| 20 | BLUE BIRD CORP | BLBD | 1.10% | 4.28K | $283.6K |
| 21 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | 1.10% | 4.70K | $282.7K |
| 22 | WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | 1.10% | 1.76K | $281.8K |
| 23 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 1.09% | 2.40K | $280.9K |
| 24 | PROG HOLDINGS INC | PRG | 1.08% | 8.34K | $279.0K |
| 25 | R C M TECHNOLOGIES INC | RCMT | 1.08% | 12.73K | $278.0K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8082 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2220 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +17.02% / +15.69% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0153 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.69% / 20.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / 0.52 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.88% / -28.38% | Sortino 1J | 1.98 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.879 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.598 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 382 | Durchschnittliches Volumen | 1.14K |
| AUM | $27.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $27.3M → $27.3M |
| 1 Woche | -$105.5K | -0.39% | $27.3M → $27.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DEEP
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.