DEED First Trust Securitized Plus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.37 | Дневной диапазон | 20.34 – 20.38 |
| Диапазон за 52 недели | 20.21 – 22.03 | Объём торгов | 5.53K |
| Средний объём | 35.24K | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 4.76% |
| NAV | 20.41 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Apr 29, 2020 | Состав портфеля | 93 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.81% | -4.68% | -4.99% | -5.69% | -4.81% | +0.56% | -4.69% | — | -3.14% |
| Совокупная доходность | -2.81% | -4.28% | -3.41% | -3.09% | -1.21% | +5.40% | -0.56% | — | +0.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 99 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.70% | 82 | $8.5M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 5.51% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 5.41% | 4.00M | $3.9M |
| 4 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.33% | 19 | $3.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.12% | 36 | $3.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/13/2026 | — | 2.76% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 2.75% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.01% | 14 | $1.5M |
| 9 | Gracie Point International Funding Series… | — | 2.01% | 1.46M | $1.5M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.99% | 1.51M | $1.4M |
| 11 | Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable… | — | 1.78% | 1.67M | $1.3M |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 1.74% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 1.64% | 1.24M | $1.2M |
| 14 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 1.63% | 1.48M | $1.2M |
| 15 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.61% | 1.35M | $1.2M |
| 16 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.60% | 1.51M | $1.2M |
| 17 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.60% | 1.38M | $1.2M |
| 18 | Freddie Mac FR SL1390, 4%, due 07/01/2050 | — | 1.57% | 1.27M | $1.1M |
| 19 | Fannie Mae FN FA1348, 4.50%, due 09/01/2052 | — | 1.52% | 1.18M | $1.1M |
| 20 | Fannie Mae FN BM4963, 3%, due 05/01/2048 | — | 1.49% | 1.28M | $1.1M |
| 21 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 1.45% | 10 | $1.1M |
| 22 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.44% | 10 | $1.0M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-84, Class FD, Variable… | — | 1.41% | 1.05M | $1.0M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.41% | 1.25M | $1.0M |
| 25 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9700 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.39% / +8.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0900 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.19% / 6.15% | Шарп 1Л / 3Л | -1.34 / 0.247 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.99% / -5.99% | Сортино 1Л | -1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.054 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.262 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.53K | Средний объём | 35.24K |
| AUM | $53.1M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $231.0K | +0.44% | $52.8M → $53.1M |
| 1 месяц | -$8.6M | -13.65% | $63.0M → $53.1M |
| 1 неделя | -$6.3M | -10.72% | $59.0M → $53.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEED
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.