DEED First Trust Securitized Plus ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.37 | Intervalo Diário | 20.34 – 20.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.21 – 22.03 | Volume | 5.53K |
| Volume Médio | 35.24K | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.66% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 20.41 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Apr 29, 2020 | Posições | 93 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Estrutura | Alavancado | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.81% | -4.68% | -4.99% | -5.69% | -4.81% | +0.56% | -4.69% | — | -3.14% |
| Retorno total | -2.81% | -4.28% | -3.41% | -3.09% | -1.21% | +5.40% | -0.56% | — | +0.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.66% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 99 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.70% | 82 | $8.5M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 5.51% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 5.41% | 4.00M | $3.9M |
| 4 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.33% | 19 | $3.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.12% | 36 | $3.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/13/2026 | — | 2.76% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 2.75% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.01% | 14 | $1.5M |
| 9 | Gracie Point International Funding Series… | — | 2.01% | 1.46M | $1.5M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.99% | 1.51M | $1.4M |
| 11 | Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable… | — | 1.78% | 1.67M | $1.3M |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 1.74% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 1.64% | 1.24M | $1.2M |
| 14 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 1.63% | 1.48M | $1.2M |
| 15 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.61% | 1.35M | $1.2M |
| 16 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.60% | 1.51M | $1.2M |
| 17 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.60% | 1.38M | $1.2M |
| 18 | Freddie Mac FR SL1390, 4%, due 07/01/2050 | — | 1.57% | 1.27M | $1.1M |
| 19 | Fannie Mae FN FA1348, 4.50%, due 09/01/2052 | — | 1.52% | 1.18M | $1.1M |
| 20 | Fannie Mae FN BM4963, 3%, due 05/01/2048 | — | 1.49% | 1.28M | $1.1M |
| 21 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 1.45% | 10 | $1.1M |
| 22 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.44% | 10 | $1.0M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-84, Class FD, Variable… | — | 1.41% | 1.05M | $1.0M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.41% | 1.25M | $1.0M |
| 25 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.76% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9700 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0900 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.39% / +8.98% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0900 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.19% / 6.15% | Sharpe 1A / 3A | -1.34 / 0.247 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.99% / -5.99% | Sortino 1A | -1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.054 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.262 |
| Desvio negativo 1A | 3.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.53K | Volume médio | 35.24K |
| AUM | $53.1M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $231.0K | +0.44% | $52.8M → $53.1M |
| 1 Mês | -$8.6M | -13.65% | $63.0M → $53.1M |
| 1 Semana | -$6.3M | -10.72% | $59.0M → $53.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.