DEED First Trust Securitized Plus ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.37 | Rentang Harian | 20.34 – 20.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.21 – 22.03 | Volume | 5.53K |
| Volume Rata-Rata | 35.24K | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 20.41 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Apr 29, 2020 | Kepemilikan | 93 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.81% | -4.68% | -4.99% | -5.69% | -4.81% | +0.56% | -4.69% | — | -3.14% |
| Total return | -2.81% | -4.28% | -3.41% | -3.09% | -1.21% | +5.40% | -0.56% | — | +0.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.66% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $66.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 99 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.70% | 82 | $8.5M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 5.51% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 5.41% | 4.00M | $3.9M |
| 4 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.33% | 19 | $3.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.12% | 36 | $3.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/13/2026 | — | 2.76% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 2.75% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.01% | 14 | $1.5M |
| 9 | Gracie Point International Funding Series… | — | 2.01% | 1.46M | $1.5M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.99% | 1.51M | $1.4M |
| 11 | Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable… | — | 1.78% | 1.67M | $1.3M |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 1.74% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 1.64% | 1.24M | $1.2M |
| 14 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 1.63% | 1.48M | $1.2M |
| 15 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.61% | 1.35M | $1.2M |
| 16 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.60% | 1.51M | $1.2M |
| 17 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.60% | 1.38M | $1.2M |
| 18 | Freddie Mac FR SL1390, 4%, due 07/01/2050 | — | 1.57% | 1.27M | $1.1M |
| 19 | Fannie Mae FN FA1348, 4.50%, due 09/01/2052 | — | 1.52% | 1.18M | $1.1M |
| 20 | Fannie Mae FN BM4963, 3%, due 05/01/2048 | — | 1.49% | 1.28M | $1.1M |
| 21 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 1.45% | 10 | $1.1M |
| 22 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.44% | 10 | $1.0M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-84, Class FD, Variable… | — | 1.41% | 1.05M | $1.0M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.41% | 1.25M | $1.0M |
| 25 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9700 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0900 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.39% / +8.98% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0900 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.19% / 6.15% | Sharpe 1T / 3T | -1.34 / 0.247 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.99% / -5.99% | Sortino 1T | -1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.262 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.53K | Volume rata-rata | 35.24K |
| AUM | $53.1M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $231.0K | +0.44% | $52.8M → $53.1M |
| 1 Bulan | -$8.6M | -13.65% | $63.0M → $53.1M |
| 1 Minggu | -$6.3M | -10.72% | $59.0M → $53.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DEED
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.