DEED First Trust Securitized Plus ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.16 | Plage journalière | 21.13 – 21.15 |
| Plage 52 semaines | 20.97 – 22.03 | Volume | 4.19K |
| Volume moy. | 35.79K | AUM | $63.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.66% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.52% |
| NAV | 21.20 | Prime/Décote | -0.24% indicatif |
| Création | Apr 29, 2020 | Participations | 258 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.38% | -0.52% | -3.29% | -2.08% | -0.24% | +0.90% | -4.04% | — | -2.62% |
| Performance totale | +0.38% | +0.33% | -1.31% | +0.62% | +3.93% | +5.91% | +0.16% | — | +1.14% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.66% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $66.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jun 21, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 113 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA Series 2053-153, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Freddie Mac FR RE6055, 2.50%, due 08/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF4, Class M2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 07/07/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | GNMA Series 2023-18, Class AZ, 4.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NRTH PARK Mortgage Trust Series 2025-PARK… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Gracechurch Mortgage Finance Plc Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Colony American Finance Ltd Series 2021-2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RPL4, Class M1A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Freddie Mac FR QC8921, 2.50%, due 10/01/2051 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Neuberger Berman CLO Ltd Series 2020-39A, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF6, Class M1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Freddie Mac FR SD7502, 3.50%, due 07/01/2049 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | GNMA Series 2015-103, Class ZA, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | COMM Mortgage Trust Series 2012-CR4, Class XA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Fannie Mae FN BV9960, 4%, due 06/01/2052 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | WNU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Fannie Mae FN CA0995, 3.50%, due 01/01/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.52% | Versé (12 derniers mois) | $0.9550 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 21, 2026 | Dernier versement | $0.0900 (Aug 31, 2026) |
| Croissance 1 an | -1.55% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -3.36% / +9.02% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0750 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.98% / 6.26% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.08 / 0.391 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.21% / -6.43% | Sortino 1 an | 0.114 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.057 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.223 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.79% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 4.19K | Volume moyen | 35.79K |
| AUM | $63.6M | Prime/Décote | -0.24% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $268.9K | +0.42% | $63.3M → $63.6M |
| 1 semaine | $202.2K | +0.32% | $63.5M → $63.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DEED
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.