DEED First Trust Securitized Plus ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.16 | Rango diario | 21.13 – 21.15 |
| Rango de 52 semanas | 20.97 – 22.03 | Volumen | 4.19K |
| Volumen prom. | 35.79K | AUM | $63.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.66% | Rendimiento (TTM) | 4.52% |
| NAV | 21.20 | Prima/Descuento | -0.24% indicativo |
| Inicio | Apr 29, 2020 | Posiciones | 258 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.38% | -0.52% | -3.29% | -2.08% | -0.24% | +0.90% | -4.04% | — | -2.62% |
| Rentabilidad total | +0.38% | +0.33% | -1.31% | +0.62% | +3.93% | +5.91% | +0.16% | — | +1.14% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.66% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jun 21, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 113 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA Series 2053-153, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Freddie Mac FR RE6055, 2.50%, due 08/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF4, Class M2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 07/07/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | GNMA Series 2023-18, Class AZ, 4.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NRTH PARK Mortgage Trust Series 2025-PARK… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Gracechurch Mortgage Finance Plc Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Colony American Finance Ltd Series 2021-2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RPL4, Class M1A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Freddie Mac FR QC8921, 2.50%, due 10/01/2051 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Neuberger Berman CLO Ltd Series 2020-39A, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF6, Class M1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Freddie Mac FR SD7502, 3.50%, due 07/01/2049 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | GNMA Series 2015-103, Class ZA, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | COMM Mortgage Trust Series 2012-CR4, Class XA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Fannie Mae FN BV9960, 4%, due 06/01/2052 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | WNU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Fannie Mae FN CA0995, 3.50%, due 01/01/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.52% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9550 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pago | $0.0900 (Aug 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | -1.55% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -3.36% / +9.02% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0750 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.98% / 6.26% | Sharpe 1A / 3A | 0.08 / 0.391 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.21% / -6.43% | Sortino 1A | 0.114 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.223 |
| Desviación a la baja 1A | 2.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.19K | Volumen promedio | 35.79K |
| AUM | $63.6M | Prima/Descuento | -0.24% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $268.9K | +0.42% | $63.3M → $63.6M |
| 1 semana | $202.2K | +0.32% | $63.5M → $63.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DEED
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.