DEED First Trust Securitized Plus ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.37 | Tagesspanne | 20.34 – 20.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.21 – 22.03 | Volumen | 5.53K |
| Durchschn. Volumen | 35.24K | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 4.76% |
| NAV | 20.41 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Apr 29, 2020 | Positionen | 93 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Struktur | Gehebelt | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.81% | -4.68% | -4.99% | -5.69% | -4.81% | +0.56% | -4.69% | — | -3.14% |
| Gesamtrendite | -2.81% | -4.28% | -3.41% | -3.09% | -1.21% | +5.40% | -0.56% | — | +0.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 99 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.70% | 82 | $8.5M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 5.51% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 5.41% | 4.00M | $3.9M |
| 4 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.33% | 19 | $3.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.12% | 36 | $3.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/13/2026 | — | 2.76% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 2.75% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.01% | 14 | $1.5M |
| 9 | Gracie Point International Funding Series… | — | 2.01% | 1.46M | $1.5M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.99% | 1.51M | $1.4M |
| 11 | Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable… | — | 1.78% | 1.67M | $1.3M |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 1.74% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 1.64% | 1.24M | $1.2M |
| 14 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 1.63% | 1.48M | $1.2M |
| 15 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.61% | 1.35M | $1.2M |
| 16 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.60% | 1.51M | $1.2M |
| 17 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.60% | 1.38M | $1.2M |
| 18 | Freddie Mac FR SL1390, 4%, due 07/01/2050 | — | 1.57% | 1.27M | $1.1M |
| 19 | Fannie Mae FN FA1348, 4.50%, due 09/01/2052 | — | 1.52% | 1.18M | $1.1M |
| 20 | Fannie Mae FN BM4963, 3%, due 05/01/2048 | — | 1.49% | 1.28M | $1.1M |
| 21 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 1.45% | 10 | $1.1M |
| 22 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.44% | 10 | $1.0M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-84, Class FD, Variable… | — | 1.41% | 1.05M | $1.0M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.41% | 1.25M | $1.0M |
| 25 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9700 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0900 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.39% / +8.98% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0900 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.19% / 6.15% | Sharpe 1J / 3J | -1.34 / 0.247 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.99% / -5.99% | Sortino 1J | -1.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.054 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.262 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.53K | Durchschnittliches Volumen | 35.24K |
| AUM | $53.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $231.0K | +0.44% | $52.8M → $53.1M |
| 1 Monat | -$8.6M | -13.65% | $63.0M → $53.1M |
| 1 Woche | -$6.3M | -10.72% | $59.0M → $53.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DEED
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.