DEED First Trust Securitized Plus ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.16 | Tagesspanne | 21.13 – 21.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.97 – 22.03 | Volumen | 4.19K |
| Durchschn. Volumen | 35.79K | AUM | $63.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 4.52% |
| NAV | 21.20 | Aufgeld/Abschlag | -0.24% indikativ |
| Auflegung | Apr 29, 2020 | Positionen | 258 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.38% | -0.52% | -3.29% | -2.08% | -0.24% | +0.90% | -4.04% | — | -2.62% |
| Gesamtrendite | +0.38% | +0.33% | -1.31% | +0.62% | +3.93% | +5.91% | +0.16% | — | +1.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 113 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA Series 2053-153, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Freddie Mac FR RE6055, 2.50%, due 08/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF4, Class M2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 07/07/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | GNMA Series 2023-18, Class AZ, 4.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NRTH PARK Mortgage Trust Series 2025-PARK… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Gracechurch Mortgage Finance Plc Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Colony American Finance Ltd Series 2021-2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RPL4, Class M1A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Freddie Mac FR QC8921, 2.50%, due 10/01/2051 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Neuberger Berman CLO Ltd Series 2020-39A, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | PRP Advisors, LLC Series 2025-RCF6, Class M1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Freddie Mac FR SD7502, 3.50%, due 07/01/2049 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | GNMA Series 2015-103, Class ZA, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | COMM Mortgage Trust Series 2012-CR4, Class XA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Fannie Mae FN BV9960, 4%, due 06/01/2052 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | WNU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Fannie Mae FN CA0995, 3.50%, due 01/01/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9550 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0900 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.36% / +9.02% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.98% / 6.26% | Sharpe 1J / 3J | 0.08 / 0.391 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.21% / -6.43% | Sortino 1J | 0.114 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.057 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.223 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.19K | Durchschnittliches Volumen | 35.79K |
| AUM | $63.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $268.9K | +0.42% | $63.3M → $63.6M |
| 1 Woche | $202.2K | +0.32% | $63.5M → $63.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DEED
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.