DEED First Trust Securitized Plus ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.37 | Dagbandbreedte | 20.34 – 20.38 |
| 52-weeksbereik | 20.21 – 22.03 | Volume | 5.53K |
| Gem. volume | 35.24K | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 20.41 | Premie/korting | -0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 29, 2020 | Posities | 93 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33740U109 | ISIN | US33740U1097 |
| Structuur | Hefboom | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The First Trust Securitized Plus ETF, known by its ticker DEED, is structured with the main goal of achieving optimal long-term total returns for its investors. Under typical market conditions, this exchange-traded fund commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (which includes any leveraged or borrowed funds) to various types of securitized debt instruments. This portfolio encompasses securities such as asset-backed securities (ABS), residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.81% | -4.68% | -4.99% | -5.69% | -4.81% | +0.56% | -4.69% | — | -3.14% |
| Totaalrendement | -2.81% | -4.28% | -3.41% | -3.09% | -1.21% | +5.40% | -0.56% | — | +0.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 99 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.70% | 82 | $8.5M |
| 2 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 5.51% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 5.41% | 4.00M | $3.9M |
| 4 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.33% | 19 | $3.9M |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.12% | 36 | $3.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/13/2026 | — | 2.76% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 2.75% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.01% | 14 | $1.5M |
| 9 | Gracie Point International Funding Series… | — | 2.01% | 1.46M | $1.5M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.99% | 1.51M | $1.4M |
| 11 | Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable… | — | 1.78% | 1.67M | $1.3M |
| 12 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF… | — | 1.74% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Fannie Mae Series 2025-49, Class FA, Variable… | — | 1.64% | 1.24M | $1.2M |
| 14 | Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due… | — | 1.63% | 1.48M | $1.2M |
| 15 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.61% | 1.35M | $1.2M |
| 16 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.60% | 1.51M | $1.2M |
| 17 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.60% | 1.38M | $1.2M |
| 18 | Freddie Mac FR SL1390, 4%, due 07/01/2050 | — | 1.57% | 1.27M | $1.1M |
| 19 | Fannie Mae FN FA1348, 4.50%, due 09/01/2052 | — | 1.52% | 1.18M | $1.1M |
| 20 | Fannie Mae FN BM4963, 3%, due 05/01/2048 | — | 1.49% | 1.28M | $1.1M |
| 21 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 1.45% | 10 | $1.1M |
| 22 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.44% | 10 | $1.0M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-84, Class FD, Variable… | — | 1.41% | 1.05M | $1.0M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.41% | 1.25M | $1.0M |
| 25 | Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series… | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9700 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0900 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +2.65% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -4.39% / +8.98% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0900 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.19% / 6.15% | Sharpe 1J / 3J | -1.34 / 0.247 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.99% / -5.99% | Sortino 1J | -1.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.054 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.262 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.19% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.53K | Gemiddeld volume | 35.24K |
| AUM | $53.1M | Premie/korting | -0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $231.0K | +0.44% | $52.8M → $53.1M |
| 1 maand | -$8.6M | -13.65% | $63.0M → $53.1M |
| 1 week | -$6.3M | -10.72% | $59.0M → $53.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DEED
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.